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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 242.00 | 268 199.00 | 4 042.00 | 272 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 002.00 | 269 816.00 | 47 185.00 | 317 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
BZ Autres créances | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 439.00 | 16 757.00 | 328 681.00 | 345 439.00 |
CF Disponibilités | 143 376.00 | | 143 376.00 | 143 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 842.00 | 16 757.00 | 525 084.00 | 541 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 844.00 | 286 574.00 | 572 270.00 | 858 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 437 172.00 | 570 938.00 | | 437 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 696.00 | 69 233.00 | | -43 696.00 |
DL TOTAL (I) | 519 975.00 | 766 672.00 | | 519 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 5 386.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 883.00 | 13 008.00 | | 14 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 715.00 | 99 359.00 | | 31 715.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | 265.00 | | 3 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 289.00 | 1 815.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 294.00 | 119 835.00 | | 52 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 270.00 | 886 507.00 | | 572 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 294.00 | 119 835.00 | | 52 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 198 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 30.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | 138.00 | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 271.00 | 393 386.00 | | 483 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 967.00 | 324 152.00 | | 526 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 696.00 | 69 233.00 | | -43 696.00 |