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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 195.00 | 71 949.00 | 3 246.00 | 75 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 291.00 | 86 353.00 | 11 938.00 | 98 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 159.00 | 521 653.00 | 119 505.00 | 641 159.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 509.00 | 679 956.00 | 148 552.00 | 828 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 628.00 | | 91 628.00 | 91 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 904.00 | 182 925.00 | 2 059 978.00 | 2 242 904.00 |
BZ Autres créances | 590 516.00 | | 590 516.00 | 590 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 326.00 | | 452 326.00 | 452 326.00 |
CF Disponibilités | 310 048.00 | | 310 048.00 | 310 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 308.00 | 182 925.00 | 3 519 383.00 | 3 702 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 818.00 | 862 882.00 | 3 667 936.00 | 4 530 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 326 933.00 | | | 326 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 737 216.00 | | | 737 216.00 |
DH Report à nouveau | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 435.00 | | | -114 435.00 |
DL TOTAL (I) | 679 798.00 | | | 679 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | | | 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 449.00 | | | 1 496 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 255.00 | | | 634 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 560.00 | | | 528 560.00 |
EA Autres dettes | 283 610.00 | | | 283 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 137.00 | | | 2 988 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 936.00 | | | 3 667 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 137.00 | | | 2 988 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 919 372.00 | | 4 919 372.00 | 4 919 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 919 372.00 | | 4 919 372.00 | 4 919 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 535.00 | | | -6 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 948.00 | | | -34 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 373.00 | | | 4 989 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103 809.00 | | | 5 103 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 435.00 | | | -114 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 929.00 | | 106 027.00 | 804 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 447.00 | 828 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 447.00 | 739 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 871.00 | | 106 027.00 | 715 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 545.00 | 57 858.00 | 82 447.00 | 704 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 295.00 | 2 653.00 | | 69 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 249.00 | 55 204.00 | 82 447.00 | 635 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 701.00 | | 8 775.00 | 191 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 701.00 | | 8 775.00 | 191 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 701.00 | | 8 775.00 | 191 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 255.00 | 634 255.00 | | 634 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 745.00 | 156 745.00 | | 156 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 610.00 | 283 610.00 | | 283 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 274.00 | 2 043 274.00 | | 2 043 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 630.00 | 199 630.00 | | 199 630.00 |
VB T. V. A. | 93 981.00 | 93 981.00 | | 93 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 496 449.00 | 1 496 449.00 | | 1 496 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 476.00 | 90 476.00 | | 90 476.00 |
VP Divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 255.00 | 78 322.00 | 326 933.00 | 405 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 167.00 | 2 525 372.00 | 336 795.00 | 2 862 167.00 |
VW T.V.A. | 362 979.00 | 362 979.00 | | 362 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 137.00 | 2 988 137.00 | | 2 988 137.00 |