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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
AN Terrains | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
AP Constructions | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 911.00 | 20 336.00 | 1 575.00 | 21 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 550.00 | 184 394.00 | 157 156.00 | 341 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 426.00 | 271 445.00 | 160 981.00 | 432 426.00 |
BT Marchandises | 1 000 574.00 | 27 752.00 | 972 822.00 | 1 000 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 737.00 | | 130 737.00 | 130 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 875.00 | | 150 875.00 | 150 875.00 |
BZ Autres créances | 52 666.00 | | 52 666.00 | 52 666.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 030.00 | 27 752.00 | 1 316 278.00 | 1 344 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 456.00 | 299 197.00 | 1 477 259.00 | 1 776 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 530 860.00 | | | 530 860.00 |
DH Report à nouveau | -308 032.00 | | | -308 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
DL TOTAL (I) | 281 136.00 | | | 281 136.00 |
DP Provisions pour risques | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 826.00 | | | 347 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 862.00 | | | 634 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 661.00 | | | 53 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 199.00 | | | 97 199.00 |
EA Autres dettes | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 566.00 | | | 1 155 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 259.00 | | | 1 477 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 503.00 | | | 517 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 826.00 | | | 347 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 467 984.00 | | 4 467 984.00 | 4 467 984.00 |
FG Production vendue services | 343 427.00 | | 343 427.00 | 343 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 411.00 | | 4 811 411.00 | 4 811 411.00 |
FM Production stockée | | | 70 444.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 834 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 388.00 | |
GE Autres charges | | | 4 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 047 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 190.00 | | | -8 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084 522.00 | | | 5 084 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 014.00 | | | 5 079 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 859.00 | | 90 186.00 | 428 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 620.00 | 432 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 620.00 | 418 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 867.00 | | 90 186.00 | 414 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 276.00 | 49 405.00 | 54 236.00 | 276 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 534.00 | 49 405.00 | 54 236.00 | 264 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 373.00 | 11 388.00 | 11 203.00 | 40 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 257.00 | 9 110.00 | 12 615.00 | 31 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 257.00 | 9 110.00 | 12 615.00 | 31 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 630.00 | 20 498.00 | 23 819.00 | 71 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 498.00 | 23 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
UX Autres créances clients | 150 875.00 | | | 150 875.00 |
VB T. V. A. | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 826.00 | 347 826.00 | | 347 826.00 |
VI Groupe et associés | 634 862.00 | | 634 862.00 | 634 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 402.00 | 206 117.00 | 6 285.00 | 212 402.00 |
VW T.V.A. | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 366.00 | 517 503.00 | 634 862.00 | 1 152 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
ST Autres comptes | 141 555.00 | | | 141 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 916.00 | | | 72 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 259 624.00 | | | 259 624.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 829 239.00 | | | 829 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683 862.00 | | | 683 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 132.00 | | | 491 132.00 |