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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 261.00 | 661 957.00 | 19 304.00 | 681 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 633.00 | 168 735.00 | 11 898.00 | 180 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 546.00 | 881 637.00 | 32 909.00 | 914 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 537.00 | | 205 537.00 | 205 537.00 |
BN En cours de production de biens | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BT Marchandises | 137 143.00 | | 137 143.00 | 137 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 981.00 | 1 172.00 | 536 809.00 | 537 981.00 |
BZ Autres créances | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
CF Disponibilités | 316 825.00 | | 316 825.00 | 316 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 132.00 | 1 172.00 | 1 259 961.00 | 1 261 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 678.00 | 882 809.00 | 1 292 869.00 | 2 175 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 600.00 | | | 162 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
DG Autres réserves | 525 839.00 | | | 525 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
DK Provisions réglementées | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
DL TOTAL (I) | 770 133.00 | | | 770 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | | | 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 179.00 | | | 423 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 737.00 | | | 522 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 869.00 | | | 1 292 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 031.00 | | | 650 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | | | 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 996.00 | | 8 391.00 | 917 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 841.00 | 914 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 866.00 | 50 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 975.00 | 861 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 477.00 | | 8 391.00 | 864 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 343.00 | 17 136.00 | 11 841.00 | 876 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 703.00 | 1 109.00 | 866.00 | 50 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 640.00 | 16 027.00 | 10 975.00 | 825 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 259.00 | 1 628.00 | 353.00 | 26 259.00 |
6T Sur comptes clients | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 431.00 | 1 628.00 | 353.00 | 27 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 179.00 | 423 179.00 | | 423 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 536 809.00 | 536 809.00 | | 536 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
VI Groupe et associés | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 227.00 | 593 349.00 | 2 878.00 | 596 227.00 |
VW T.V.A. | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 737.00 | 521 879.00 | 858.00 | 522 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
ST Autres comptes | 266 678.00 | | | 266 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 546.00 | | | 72 546.00 |
YT Sous‐traitance | 468 468.00 | | | 468 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 597.00 | | | 120 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 475.00 | | | 673 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 250.00 | | | 183 250.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 934 109.00 | | | 934 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |