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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 780.00 | 6 319.00 | 4 461.00 | 10 780.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AP Constructions | 2 249 165.00 | 1 296 009.00 | 953 156.00 | 2 249 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 369.00 | 246 463.00 | 55 906.00 | 302 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 526.00 | 1 083 530.00 | 423 996.00 | 1 507 526.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 480 899.00 | 2 685 254.00 | 1 795 645.00 | 4 480 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BT Marchandises | 49 765.00 | | 49 765.00 | 49 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 219 069.00 | | 219 069.00 | 219 069.00 |
CF Disponibilités | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 576.00 | | 288 576.00 | 288 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 475.00 | 2 685 254.00 | 2 084 221.00 | 4 769 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 292.00 | | | 165 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 793 640.00 | 740 417.00 | | 793 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 531.00 | 53 223.00 | | 75 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 425.00 | 44 271.00 | | 40 425.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 828.00 | | |
DL TOTAL (I) | 943 696.00 | 874 839.00 | | 943 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 865.00 | 1 066 858.00 | | 849 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 484.00 | 39 082.00 | | 97 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 897.00 | 54 500.00 | | 56 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 539.00 | 152 341.00 | | 129 539.00 |
EA Autres dettes | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 525.00 | 1 312 782.00 | | 1 140 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 221.00 | 2 187 621.00 | | 2 084 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 763.00 | 436 697.00 | | 485 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 023.00 | 49 127.00 | | 12 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 374.00 | | 96 524.00 | 4 384 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 480 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 065 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 790.00 | | | 353 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968 536.00 | | 96 524.00 | 3 968 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 175.00 | 201 078.00 | | 2 484 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 667.00 | 1 652.00 | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 576.00 | 199 426.00 | | 2 426 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 897.00 | 56 897.00 | | 56 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
VB T. V. A. | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VC Groupe et associés | 195 245.00 | 195 245.00 | | 195 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 841.00 | 183 080.00 | 646 865.00 | 837 841.00 |
VI Groupe et associés | 97 484.00 | 97 484.00 | | 97 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 744.00 | | | 179 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 465.00 | 230 350.00 | 9 115.00 | 239 465.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 525.00 | 485 763.00 | 646 865.00 | 1 140 525.00 |