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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 986.00 | 194 644.00 | 3 343.00 | 197 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 605.00 | 248 046.00 | 23 559.00 | 271 605.00 |
BN En cours de production de biens | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BT Marchandises | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 398.00 | | 76 398.00 | 76 398.00 |
BZ Autres créances | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CF Disponibilités | 1 403 467.00 | | 1 403 467.00 | 1 403 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 361.00 | | 1 586 361.00 | 1 586 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 966.00 | 248 046.00 | 1 609 920.00 | 1 857 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 826.00 | 137 826.00 | | 137 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 255.00 | 121 966.00 | | 125 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 429.00 | 3 288.00 | | 29 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 104.00 | 1 180 674.00 | | 1 210 104.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 976.00 | 368 092.00 | | 271 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 265 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 660.00 | 108 292.00 | | 56 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 181.00 | 80 678.00 | | 29 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 816.00 | 1 822 337.00 | | 357 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 920.00 | 3 045 011.00 | | 1 609 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 816.00 | 557 062.00 | | 357 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 857.00 | | | 315 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 252.00 | 271 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 194.00 | 3 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 059.00 | 248 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 141.00 | | | 285 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 799.00 | 1 499.00 | 44 252.00 | 290 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 7 194.00 | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 300.00 | 1 499.00 | 37 059.00 | 280 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 976.00 | 271 976.00 | | 271 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
UX Autres créances clients | 76 398.00 | 76 398.00 | | 76 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 309.00 | 110 309.00 | | 110 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 816.00 | 357 816.00 | | 357 816.00 |