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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 810.00 | 45 762.00 | 1 048.00 | 46 810.00 |
AN Terrains | 43 616.00 | 12 605.00 | 31 011.00 | 43 616.00 |
AP Constructions | 357 731.00 | 232 960.00 | 124 771.00 | 357 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 877.00 | 1 023 812.00 | 293 066.00 | 1 316 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 906.00 | 113 282.00 | 33 624.00 | 146 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 313.00 | 1 428 420.00 | 492 894.00 | 1 921 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
BN En cours de production de biens | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 443.00 | | 196 443.00 | 196 443.00 |
BZ Autres créances | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
CF Disponibilités | 121 194.00 | | 121 194.00 | 121 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 857.00 | | 564 857.00 | 564 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 170.00 | 1 428 420.00 | 1 057 751.00 | 2 486 170.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 241 761.00 | | | 241 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 464.00 | | | -110 464.00 |
DK Provisions réglementées | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
DL TOTAL (I) | 322 911.00 | | | 322 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 946.00 | | | 500 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 576.00 | | | 80 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 123.00 | | | 95 123.00 |
EA Autres dettes | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 840.00 | | | 734 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 751.00 | | | 1 057 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 004.00 | | | 356 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 408.00 | 74 844.00 | 80 833.00 | 1 434 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 910.00 | 2 852.00 | | 42 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 499.00 | 71 992.00 | 80 833.00 | 1 391 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 696.00 | | 582.00 | 54 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 696.00 | | 582.00 | 54 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 576.00 | 80 576.00 | | 80 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 123.00 | 95 123.00 | | 95 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 946.00 | 122 109.00 | 378 837.00 | 500 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 850.00 | 244 850.00 | | 244 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 414.00 | 244 850.00 | 7 564.00 | 252 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 840.00 | 356 004.00 | 378 837.00 | 734 840.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |