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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 372.00 | 729 346.00 | 118 025.00 | 847 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 155.00 | 289 405.00 | 35 750.00 | 325 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 937.00 | 1 018 752.00 | 169 186.00 | 1 187 937.00 |
BT Marchandises | 206 853.00 | | 206 853.00 | 206 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 329.00 | 863.00 | 85 466.00 | 86 329.00 |
BZ Autres créances | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
CF Disponibilités | 378 755.00 | | 378 755.00 | 378 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 236.00 | 863.00 | 717 373.00 | 718 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 173.00 | 1 019 614.00 | 886 559.00 | 1 906 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 240.00 | 280 240.00 | | 280 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 458.00 | 14 146.00 | | 18 458.00 |
DG Autres réserves | 139 060.00 | 117 138.00 | | 139 060.00 |
DH Report à nouveau | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 933.00 | 86 233.00 | | -188 933.00 |
DL TOTAL (I) | 312 571.00 | 561 504.00 | | 312 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 938.00 | 184 907.00 | | 435 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 014.00 | 30 014.00 | | 53 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 443.00 | 52 784.00 | | 30 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 654.00 | 94 596.00 | | 50 654.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 988.00 | 362 302.00 | | 573 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 559.00 | 923 806.00 | | 886 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 651.00 | 272 541.00 | | 521 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 769.00 | 800.00 | 186 569.00 | 185 769.00 |
FG Production vendue services | 179 846.00 | | 179 846.00 | 179 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 616.00 | 800.00 | 366 416.00 | 365 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 301.00 | 26 697.00 | | 17 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 790.00 | 29 327.00 | | 3 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 490.00 | 29 615.00 | | 12 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 904.00 | 1 092.00 | | 3 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 141.00 | 1 092.00 | | 6 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 350.00 | 28 523.00 | | 6 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 458.00 | 1 285 228.00 | | 471 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 391.00 | 1 198 995.00 | | 660 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 933.00 | 86 233.00 | | -188 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 179.00 | | 5 067.00 | 1 348 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 904.00 | 13 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 309.00 | 1 187 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 405.00 | 1 172 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 865.00 | | 5 067.00 | 1 328 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 947.00 | 130 210.00 | 161 405.00 | 1 049 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 947.00 | 130 210.00 | 161 405.00 | 1 049 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
UX Autres créances clients | 85 294.00 | 85 294.00 | | 85 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 938.00 | 383 602.00 | 52 337.00 | 435 938.00 |
VI Groupe et associés | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 654.00 | | | 350 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 273.00 | | | 100 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 702.00 | 145 702.00 | | 145 702.00 |
VW T.V.A. | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 988.00 | 521 651.00 | 52 337.00 | 573 988.00 |