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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 738.00 | | 382 738.00 | 382 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 018.00 | 57 503.00 | 2 515.00 | 60 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 600.00 | 355 177.00 | 39 423.00 | 394 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 235.00 | 412 680.00 | 444 555.00 | 857 235.00 |
BT Marchandises | 180 285.00 | 29 298.00 | 150 987.00 | 180 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
BZ Autres créances | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CF Disponibilités | 278 762.00 | | 278 762.00 | 278 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 174.00 | 29 298.00 | 483 875.00 | 513 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 409.00 | 441 978.00 | 928 430.00 | 1 370 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 016.00 | 250 016.00 | | 250 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 190 739.00 | 292 647.00 | | 190 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 546.00 | 98 091.00 | | 182 546.00 |
DL TOTAL (I) | 648 303.00 | 665 757.00 | | 648 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 987.00 | 27 776.00 | | 11 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 226.00 | 44 724.00 | | 57 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 112.00 | 58 152.00 | | 76 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 800.00 | 124 902.00 | | 134 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 127.00 | 255 555.00 | | 280 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 430.00 | 921 313.00 | | 928 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 243 567.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 350.00 | | 113.00 | 882 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 19 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 227.00 | 857 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 832.00 | 382 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 276.00 | 454 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 571.00 | | | 389 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 895.00 | | | 472 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 884.00 | | 113.00 | 19 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 742.00 | 10 047.00 | 25 108.00 | 427 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 910.00 | 10 047.00 | 18 276.00 | 420 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 956.00 | 64 956.00 | | 64 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
UX Autres créances clients | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VI Groupe et associés | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -696.00 | -696.00 | | -696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 872.00 | 54 126.00 | 9 747.00 | 63 872.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 127.00 | 280 127.00 | | 280 127.00 |