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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | 13 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 549.00 | |
BZ Autres créances | | | 901.00 | |
CF Disponibilités | | | 455 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 458 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 496 581.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 813 838.00 | 813 838.00 | | 813 838.00 |
DH Report à nouveau | -1 476 912.00 | -1 463 214.00 | | -1 476 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 543.00 | -13 698.00 | | 1 110 543.00 |
DL TOTAL (I) | 490 187.00 | -620 356.00 | | 490 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 253.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324.00 | 663 446.00 | | 3 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 5 910.00 | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 394.00 | 669 610.00 | | 6 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 581.00 | 49 254.00 | | 496 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 394.00 | 669 610.00 | | 6 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 253.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 903 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 137 635.00 | | | 1 137 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137 635.00 | | | 1 137 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903 834.00 | | | 903 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903 834.00 | | | 903 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 801.00 | | | 233 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 468.00 | 317.00 | | 2 041 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 925.00 | 14 015.00 | | 930 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 543.00 | -13 698.00 | | 1 110 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 933.00 | | | 1 019 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905 034.00 | 38 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981 384.00 | 38 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 350.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 350.00 | | | 76 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 583.00 | | | 943 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903 834.00 | | 903 834.00 | 903 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 834.00 | | 903 834.00 | 903 834.00 |
UG ‐ Financières | | | 903 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UP Prêts | 13 600.00 | 1 200.00 | 12 400.00 | 13 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 157.00 | 3 757.00 | 12 400.00 | 16 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |