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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 122.00 | 6 630.00 | 568 492.00 | 575 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BZ Autres créances | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
CF Disponibilités | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 677.00 | | 66 677.00 | 66 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 799.00 | 6 630.00 | 635 169.00 | 641 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 568 492.00 | | 568 492.00 | 568 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
DH Report à nouveau | 154 782.00 | 100 462.00 | | 154 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 878.00 | 54 320.00 | | 74 878.00 |
DL TOTAL (I) | 315 692.00 | 240 814.00 | | 315 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 817.00 | 238 083.00 | | 190 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 089.00 | 113 212.00 | | 68 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 165.00 | 20 962.00 | | 26 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 406.00 | 31 587.00 | | 34 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 477.00 | 403 844.00 | | 319 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 169.00 | 644 659.00 | | 635 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 603.00 | 403 844.00 | | 176 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 87.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 340 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 412.00 | 422 929.00 | | 390 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 534.00 | 368 609.00 | | 315 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 878.00 | 54 320.00 | | 74 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 122.00 | | | 575 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 492.00 | | | 568 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 656.00 | 974.00 | 6 630.00 | 5 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 656.00 | 974.00 | 6 630.00 | 5 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
UX Autres créances clients | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 817.00 | 47 943.00 | 142 874.00 | 190 817.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
VW T.V.A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 477.00 | 176 603.00 | 142 874.00 | 319 477.00 |