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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 630.00 | 2 030.00 | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 59 245.00 | | 59 245.00 | 59 245.00 |
AN Terrains | 58 784.00 | 3 429.00 | 55 355.00 | 58 784.00 |
AP Constructions | 19 883.00 | 1 500.00 | 18 384.00 | 19 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 615.00 | 87 153.00 | 11 462.00 | 98 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 898.00 | 149 373.00 | 41 524.00 | 190 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BF Prêts | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 176.00 | 242 085.00 | 200 091.00 | 442 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 579 197.00 | | 579 197.00 | 579 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 654.00 | 18 836.00 | 428 818.00 | 447 654.00 |
BZ Autres créances | 234 998.00 | | 234 998.00 | 234 998.00 |
CF Disponibilités | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 914.00 | 18 836.00 | 1 288 078.00 | 1 306 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 090.00 | 260 921.00 | 1 488 169.00 | 1 749 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 543 570.00 | 535 692.00 | | 543 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 962.00 | 7 878.00 | | 69 962.00 |
DL TOTAL (I) | 965 532.00 | 895 570.00 | | 965 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 048.00 | 155 930.00 | | 124 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 773.00 | 3 258.00 | | 8 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 984.00 | 391 451.00 | | 312 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 446.00 | 60 774.00 | | 69 446.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 377.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 637.00 | 618 195.00 | | 522 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 169.00 | 1 513 765.00 | | 1 488 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 783.00 | 583 765.00 | | 458 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 986.00 | 82 875.00 | | 30 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 619.00 | | 133 832.00 | 1 353 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 186.00 | 8 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 048 393.00 | 439 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 656.00 | 61 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038 551.00 | 368 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 900.00 | | 2 660.00 | 63 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 856.00 | | 130 875.00 | 1 275 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 863.00 | | 296.00 | 13 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 813.00 | 39 216.00 | 896 944.00 | 1 099 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 656.00 | 630.00 | 4 656.00 | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 158.00 | 38 585.00 | 892 289.00 | 1 095 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 508.00 | 3 187.00 | 860.00 | 16 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 508.00 | 3 187.00 | 860.00 | 16 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 508.00 | 3 187.00 | 860.00 | 16 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 187.00 | 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 984.00 | 312 984.00 | | 312 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UP Prêts | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 377 566.00 | 377 566.00 | | 377 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
VB T. V. A. | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VC Groupe et associés | 187 111.00 | 187 111.00 | | 187 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 040.00 | 29 187.00 | 47 813.00 | 93 040.00 |
VI Groupe et associés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 992.00 | | | 254 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 912.00 | 701 912.00 | | 701 912.00 |
VW T.V.A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 864.00 | 450 010.00 | 47 813.00 | 513 864.00 |