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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 337.00 | 10 972.00 | 4 365.00 | 15 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 403.00 | 20 809.00 | 10 595.00 | 31 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 570.00 | 32 782.00 | 16 789.00 | 49 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 035.00 | | 331 035.00 | 331 035.00 |
BZ Autres créances | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CF Disponibilités | 115 741.00 | | 115 741.00 | 115 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 936.00 | | 492 936.00 | 492 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 506.00 | 32 781.00 | 509 725.00 | 542 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 232 933.00 | 224 658.00 | | 232 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 389.00 | 8 274.00 | | 6 389.00 |
DL TOTAL (I) | 259 445.00 | 253 056.00 | | 259 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 620.00 | 6 711.00 | | 6 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 268.00 | 71 397.00 | | 102 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 316.00 | 106 992.00 | | 106 316.00 |
EA Autres dettes | 35 076.00 | 10 772.00 | | 35 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 280.00 | 195 872.00 | | 250 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 725.00 | 448 928.00 | | 509 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 280.00 | 195 872.00 | | 250 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 136.00 | | 3 934.00 | 48 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 49 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 806.00 | | 3 934.00 | 42 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 647.00 | 5 135.00 | | 27 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 324.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 970.00 | 4 810.00 | | 26 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 268.00 | 102 268.00 | | 102 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 316.00 | 106 316.00 | | 106 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 331 035.00 | 331 035.00 | | 331 035.00 |
VP Divers | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 389.00 | 371 559.00 | 1 829.00 | 373 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 280.00 | 250 280.00 | | 250 280.00 |