| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 601.00 | 42 804.00 | 796.00 | 43 601.00 |
AN Terrains | 1 159 374.00 | 174 152.00 | 985 222.00 | 1 159 374.00 |
AP Constructions | 1 688 928.00 | 1 607 768.00 | 81 160.00 | 1 688 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021 542.00 | 2 960 379.00 | 61 164.00 | 3 021 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 798.00 | 326 650.00 | 236 148.00 | 562 798.00 |
AX Avances et acomptes | 56 392.00 | | 56 392.00 | 56 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 943.00 | | 66 943.00 | 66 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 147 166.00 | 5 121 652.00 | 2 025 514.00 | 7 147 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 633.00 | 21 730.00 | 658 903.00 | 680 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
BT Marchandises | 956 357.00 | | 956 357.00 | 956 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 403.00 | | 79 403.00 | 79 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 278.00 | 4 025.00 | 1 242 253.00 | 1 246 278.00 |
BZ Autres créances | 1 060 956.00 | | 1 060 956.00 | 1 060 956.00 |
CF Disponibilités | 1 870 461.00 | | 1 870 461.00 | 1 870 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 960 976.00 | 25 755.00 | 5 935 221.00 | 5 960 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 108 141.00 | 5 147 407.00 | 7 960 735.00 | 13 108 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 943.00 | | | 66 943.00 |
CU Autres participations | 547 588.00 | 9 900.00 | 537 688.00 | 547 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 172.00 | 1 304 172.00 | | 1 304 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 417.00 | 130 417.00 | | 130 417.00 |
DG Autres réserves | 4 900 500.00 | 4 900 500.00 | | 4 900 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 933.00 | -48 973.00 | | 3 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 452.00 | 193 552.00 | | 329 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
DL TOTAL (I) | 6 742 323.00 | 6 479 667.00 | | 6 742 323.00 |
DP Provisions pour risques | 577 726.00 | 577 726.00 | | 577 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 726.00 | 577 726.00 | | 577 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 293.00 | 592 815.00 | | 246 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 152.00 | 192 492.00 | | 215 152.00 |
EA Autres dettes | 177 315.00 | 249 698.00 | | 177 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 760.00 | 1 035 006.00 | | 638 760.00 |
ED (V) | 1 926.00 | 3 625.00 | | 1 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 960 735.00 | 8 096 023.00 | | 7 960 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 760.00 | 1 035 006.00 | | 638 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 127 584.00 | | 3 127 584.00 | 3 127 584.00 |
FD Production vendue biens | 4 459 262.00 | | 4 459 262.00 | 4 459 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 586 845.00 | | 7 586 845.00 | 7 586 845.00 |
FM Production stockée | | | -44 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 562 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 277 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 455 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 680.00 | |
GE Autres charges | | | 37 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 280 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 206.00 | 4 056.00 | | 4 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 487.00 | 2 112.00 | | 3 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 520.00 | 2 112.00 | | 21 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079.00 | 3 420.00 | | 5 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 079.00 | 3 420.00 | | 5 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 441.00 | -1 308.00 | | 16 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 614 604.00 | 7 217 365.00 | | 7 614 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 285 153.00 | 7 023 814.00 | | 7 285 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 452.00 | 193 552.00 | | 329 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 025 912.00 | | 284 790.00 | 7 025 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 536.00 | 45 000.00 | 7 147 166.00 | 118 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 536.00 | 45 000.00 | 6 489 034.00 | 118 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 368 480.00 | | 284 090.00 | 6 368 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 831.00 | | 700.00 | 613 831.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 118 536.00 | | | 118 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 080 898.00 | 75 854.00 | 45 000.00 | 5 080 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 408.00 | 396.00 | | 42 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 038 489.00 | 75 458.00 | 45 000.00 | 5 038 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 726.00 | | | 577 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 231.00 | 21 730.00 | 14 231.00 | 14 231.00 |
6T Sur comptes clients | 3 010.00 | 1 950.00 | 935.00 | 3 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 141.00 | 23 680.00 | 15 166.00 | 27 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 866.00 | 23 680.00 | 15 166.00 | 604 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 680.00 | 15 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 293.00 | 246 293.00 | | 246 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 734.00 | 102 734.00 | | 102 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 077.00 | 68 077.00 | | 68 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 315.00 | 177 315.00 | | 177 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 190.00 | 1 242 190.00 | | 1 242 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VP Divers | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 045.00 | 1 021 045.00 | | 1 021 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 922.00 | 2 378 922.00 | | 2 378 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 760.00 | 638 760.00 | | 638 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 524.00 | 14 499.00 | | 17 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 577.00 | 26 920.00 | | 28 577.00 |
ST Autres comptes | 580 537.00 | 579 316.00 | | 580 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 234.00 | 137 220.00 | | 143 234.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 281.00 | 65 973.00 | | 70 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | 271.00 | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 725.00 | 14 770.00 | | 17 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 293.00 | 204 836.00 | | 32 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 045.00 | 86 602.00 | | 96 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 630.00 | 809 430.00 | | 822 630.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |