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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 177.00 | | 82 177.00 | 82 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
AP Constructions | 27 436.00 | 23 700.00 | 3 736.00 | 27 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 233.00 | 135 054.00 | 4 178.00 | 139 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 874.00 | 73 289.00 | 4 584.00 | 77 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 204.00 | 253 913.00 | 139 290.00 | 393 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 476.00 | 36 493.00 | 386 983.00 | 423 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
BT Marchandises | 220 370.00 | 40 922.00 | 179 448.00 | 220 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 745.00 | 13 509.00 | 507 236.00 | 520 745.00 |
BZ Autres créances | 1 160 828.00 | | 1 160 828.00 | 1 160 828.00 |
CF Disponibilités | 85 717.00 | | 85 717.00 | 85 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 348.00 | 90 925.00 | 2 355 423.00 | 2 446 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 552.00 | 344 838.00 | 2 494 713.00 | 2 839 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 261.00 | 384 261.00 | | 384 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 199 999.00 | 199 999.00 | | 199 999.00 |
DH Report à nouveau | -393 889.00 | -325 443.00 | | -393 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 670.00 | -68 446.00 | | 26 670.00 |
DK Provisions réglementées | 9 241.00 | 14 288.00 | | 9 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 284.00 | 1 304 660.00 | | 1 326 284.00 |
DP Provisions pour risques | 253 629.00 | 248 492.00 | | 253 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 470.00 | 31 870.00 | | 27 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 099.00 | 280 362.00 | | 281 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 319.00 | | | 546 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 472.00 | 253 440.00 | | 277 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 189.00 | 37 654.00 | | 44 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 329.00 | 291 095.00 | | 887 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 713.00 | 1 876 118.00 | | 2 494 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546 319.00 | | | 546 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 842.00 | | 471 842.00 | 471 842.00 |
FD Production vendue biens | 1 483 538.00 | | 1 483 538.00 | 1 483 538.00 |
FG Production vendue services | 125 526.00 | | 125 526.00 | 125 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 907.00 | | 2 080 907.00 | 2 080 907.00 |
FM Production stockée | | | 24 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 601.00 | |
GE Autres charges | | | 105 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 395.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 374.00 | 4 341.00 | | 5 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 374.00 | 41 736.00 | | 5 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 42 948.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327.00 | 726.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 46 175.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 004.00 | -4 438.00 | | 5 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 689.00 | 1 616 343.00 | | 2 266 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 019.00 | 1 684 789.00 | | 2 240 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 670.00 | -68 446.00 | | 26 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 590.00 | 11 075.00 | 91 750.00 | 334 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 108.00 | | 34 240.00 | 56 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 481.00 | 11 075.00 | 57 510.00 | 278 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 870.00 | -4 400.00 | | 31 870.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 223 492.00 | 74 014.00 | 118 876.00 | 223 492.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 362.00 | 119 614.00 | 118 876.00 | 280 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 362.00 | 119 614.00 | 118 876.00 | 280 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 414.00 | 233 414.00 | | 233 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
UX Autres créances clients | 506 138.00 | 506 138.00 | | 506 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 490.00 | 1 114 490.00 | | 1 114 490.00 |
VI Groupe et associés | 540 125.00 | 540 125.00 | | 540 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 639.00 | 1 628 907.00 | 55 732.00 | 1 684 639.00 |
VW T.V.A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 728.00 | 817 728.00 | | 817 728.00 |