| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 620 664.00 | 3 620 664.00 | | 3 620 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 092 836.00 | | 49 092 836.00 | 49 092 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 158.00 | 103 773.00 | 4 386.00 | 108 158.00 |
AN Terrains | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
AP Constructions | 1 571 528.00 | 369 558.00 | 1 201 970.00 | 1 571 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900 120.00 | 4 684 585.00 | 2 215 535.00 | 6 900 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 667.00 | 233 482.00 | 89 185.00 | 322 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 060.00 | | 40 060.00 | 40 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 028.00 | | 130 028.00 | 130 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 204 943.00 | 5 391 397.00 | 16 813 545.00 | 22 204 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
BT Marchandises | 656 997.00 | | 656 997.00 | 656 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 358 823.00 | | 12 358 823.00 | 12 358 823.00 |
BZ Autres créances | 793 005.00 | | 793 005.00 | 793 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 942 674.00 | | 11 942 674.00 | 11 942 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 118 809.00 | | 25 118 809.00 | 25 118 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 323 752.00 | 5 391 397.00 | 41 932 355.00 | 47 323 752.00 |
CU Autres participations | 13 105 943.00 | | 13 105 943.00 | 13 105 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 269 850.00 | 3 029 940.00 | | 3 269 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 765 178.00 | 4 765 178.00 | | 4 765 178.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 543.00 | 144 543.00 | | 144 543.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 863 943.00 | 7 863 943.00 | | 7 863 943.00 |
DG Autres réserves | 7 319 277.00 | 7 233 581.00 | | 7 319 277.00 |
DH Report à nouveau | | 169 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 984.00 | 161 081.00 | | 146 984.00 |
DL TOTAL (I) | 23 365 232.00 | 23 053 723.00 | | 23 365 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 512 730.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 212 969.00 | 284 308.00 | | 212 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 969.00 | 284 308.00 | | 212 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 458.00 | 351 089.00 | | 235 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 454 225.00 | 18 098 307.00 | | 17 454 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 726.00 | 455 582.00 | | 454 726.00 |
EA Autres dettes | 445 202.00 | 663 069.00 | | 445 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 354 154.00 | 19 216 958.00 | | 18 354 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 932 355.00 | 42 554 989.00 | | 41 932 355.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | 280 000.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 389 989.00 | 38 388 629.00 | | 3 389 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 669 355.00 | | 3 669 355.00 | 3 669 355.00 |
FD Production vendue biens | 129 940 961.00 | | 129 940 961.00 | 129 940 961.00 |
FG Production vendue services | 1 283 068.00 | | 1 283 068.00 | 1 283 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 224 029.00 | | 131 224 029.00 | 131 224 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 265 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 031 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 627 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 400.00 | |
GE Autres charges | | | 40 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 234 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 717.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 371.00 | 46 150.00 | | 154 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 605.00 | 46 150.00 | | 155 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 418.00 | 2 669.00 | | 6 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 337.00 | 19 535.00 | | 25 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 755.00 | 22 205.00 | | 31 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 850.00 | 23 945.00 | | 123 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | 12 850.00 | | 10 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 463 891.00 | 117 697 852.00 | | 131 463 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 316 907.00 | 117 536 772.00 | | 131 316 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 984.00 | 161 081.00 | | 146 984.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 3 047 113.00 | -500 685.00 | | 3 047 113.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 342 876.00 | 670 012.00 | | 342 876.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 389 989.00 | 169 327.00 | | 3 389 989.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 389 989.00 | 169 327.00 | | 3 389 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 299 127.00 | | 281 271.00 | 22 299 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 276 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 455.00 | 22 204 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 455.00 | 8 820 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 318.00 | | 4 840.00 | 103 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 944 357.00 | | 251 852.00 | 8 944 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 251 452.00 | | 24 579.00 | 13 251 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245 293.00 | 496 223.00 | 350 118.00 | 5 245 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 318.00 | 454.00 | | 103 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 141 974.00 | 495 768.00 | 350 118.00 | 5 141 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 454 225.00 | 17 454 225.00 | | 17 454 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 919.00 | 319 919.00 | | 319 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 179.00 | 127 179.00 | | 127 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 202.00 | 445 202.00 | | 445 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 028.00 | | 130 028.00 | 130 028.00 |
UX Autres créances clients | 12 358 823.00 | 12 358 823.00 | | 12 358 823.00 |
VB T. V. A. | 763 736.00 | 763 736.00 | | 763 736.00 |
VC Groupe et associés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 293 443.00 | 13 163 415.00 | 130 028.00 | 13 293 443.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 354 154.00 | 18 354 154.00 | | 18 354 154.00 |