| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AP Constructions | 583.00 | 188.00 | 395.00 | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 593.00 | 10 930.00 | 3 663.00 | 14 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 353.00 | 41 423.00 | 56 929.00 | 98 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 022.00 | 55 121.00 | 69 902.00 | 125 022.00 |
BT Marchandises | 94 189.00 | | 94 189.00 | 94 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 546.00 | | 294 546.00 | 294 546.00 |
BZ Autres créances | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
CF Disponibilités | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 301.00 | | 483 301.00 | 483 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 324.00 | 55 121.00 | 553 203.00 | 608 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
CU Autres participations | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 736.00 | 138 965.00 | | 98 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 977.00 | -40 229.00 | | 11 977.00 |
DL TOTAL (I) | 138 213.00 | 126 236.00 | | 138 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 578.00 | 24 322.00 | | 20 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 732.00 | 27 815.00 | | 24 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 854.00 | 10 042.00 | | 4 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 039.00 | 171 734.00 | | 253 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 670.00 | 55 895.00 | | 101 670.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 1 674.00 | | 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 990.00 | 291 482.00 | | 414 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 203.00 | 417 718.00 | | 553 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 990.00 | 272 502.00 | | 414 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 375.00 | 5 342.00 | | 13 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 423.00 | | 763 423.00 | 763 423.00 |
FD Production vendue biens | 386 033.00 | 585.00 | 386 618.00 | 386 033.00 |
FG Production vendue services | 136 578.00 | | 136 578.00 | 136 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 034.00 | 585.00 | 1 286 619.00 | 1 286 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 175.00 | 5 846.00 | | 3 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 617.00 | 28 393.00 | | 30 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 4 248.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 4 248.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 635.00 | 6 600.00 | | 4 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 2 204.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 665.00 | 8 804.00 | | 4 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 565.00 | -4 557.00 | | -3 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 096.00 | -8 079.00 | | -7 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 923.00 | 1 080 034.00 | | 1 290 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 946.00 | 1 120 263.00 | | 1 278 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 977.00 | -40 229.00 | | 11 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 430.00 | 24 982.00 | | 29 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 112.00 | | 1 037.00 | 139 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 126.00 | 125 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 126.00 | 113 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 617.00 | | 1 037.00 | 127 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 517.00 | 7 700.00 | 15 096.00 | 62 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 937.00 | 7 700.00 | 15 096.00 | 59 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 039.00 | 253 039.00 | | 253 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 254 328.00 | 254 328.00 | | 254 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 218.00 | | 40 218.00 | 40 218.00 |
VB T. V. A. | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VI Groupe et associés | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 449.00 | 288 231.00 | 40 218.00 | 328 449.00 |
VW T.V.A. | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 136.00 | 410 136.00 | | 410 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 277.00 | 10 137.00 | | 12 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 277.00 | 11 215.00 | | 6 277.00 |
ST Autres comptes | 136 418.00 | 115 839.00 | | 136 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 497.00 | 42 589.00 | | 29 497.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 430.00 | 127 830.00 | | 29 430.00 |
YT Sous‐traitance | 33 242.00 | 33 856.00 | | 33 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | 1 412.00 | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 424.00 | 11 549.00 | | 13 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 229.00 | 209 785.00 | | 246 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 022.00 | 115 934.00 | | 159 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 434.00 | 203 499.00 | | 205 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |