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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 353.00 | 44 781.00 | 111 572.00 | 156 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 499.00 | 44 781.00 | 111 717.00 | 156 499.00 |
BZ Autres créances | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 801.00 | 6 665.00 | 5 136.00 | 11 801.00 |
CF Disponibilités | 2 967 776.00 | | 2 967 776.00 | 2 967 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 275.00 | 6 665.00 | 2 973 610.00 | 2 980 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 773.00 | 51 446.00 | 3 085 327.00 | 3 136 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 2 631 386.00 | 2 637 764.00 | | 2 631 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 325.00 | 111 622.00 | | 226 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 462.00 | 2 917 136.00 | | 3 025 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 325.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 220.00 | | 8 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 846.00 | 3 572.00 | | 43 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 865.00 | 12 117.00 | | 59 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 327.00 | 2 929 253.00 | | 3 085 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 865.00 | 12 117.00 | | 59 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 012.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 367 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 999.00 | 36 917.00 | | 75 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 233.00 | 213 583.00 | | 374 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 907.00 | 101 961.00 | | 147 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 325.00 | 111 622.00 | | 226 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 850.00 | | | 158 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 352.00 | 156 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 352.00 | 156 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 705.00 | | | 158 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 049.00 | 11 012.00 | 2 352.00 | 25 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 049.00 | 11 012.00 | 2 352.00 | 25 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 907.00 | | 2 242.00 | 8 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 980.00 | | 2 242.00 | 19 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 980.00 | | 2 242.00 | 19 980.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843.00 | 698.00 | 146.00 | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |