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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 33 932.00 | 2 253.00 | 31 678.00 | 33 932.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | 643.00 | 356.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 787.00 | 223 379.00 | 30 407.00 | 253 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 061.00 | 133 664.00 | 78 396.00 | 212 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 514.00 | 361 741.00 | 378 773.00 | 740 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 672.00 | | 185 672.00 | 185 672.00 |
BZ Autres créances | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 145 096.00 | | 1 145 096.00 | 1 145 096.00 |
CF Disponibilités | 556 407.00 | | 556 407.00 | 556 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 420.00 | | 1 910 420.00 | 1 910 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 934.00 | 361 741.00 | 2 289 193.00 | 2 650 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 600.00 | | | 1 287 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 260.00 | | | 165 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 860.00 | | | 2 002 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 666.00 | | | 132 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 161.00 | | | 143 161.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 332.00 | | | 286 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 193.00 | | | 2 289 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 038.00 | | | 282 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 243.00 | | 58 556.00 | 692 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 285.00 | 740 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 285.00 | 500 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 474.00 | | | 230 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 510.00 | | 58 556.00 | 452 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 833.00 | 32 193.00 | 10 285.00 | 339 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 033.00 | 32 193.00 | 10 285.00 | 338 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 666.00 | 132 666.00 | | 132 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 161.00 | 143 161.00 | | 143 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 185 673.00 | 185 673.00 | | 185 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 932.00 | 203 672.00 | 9 260.00 | 212 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 038.00 | 282 038.00 | | 282 038.00 |