| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 4 574.00 | 3 049.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 373.00 | 6 873.00 | 3 500.00 | 10 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 916.00 | 144 916.00 | | 144 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 037.00 | 160 126.00 | 7 911.00 | 168 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BT Marchandises | 319 723.00 | | 319 723.00 | 319 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
BZ Autres créances | 66 470.00 | | 66 470.00 | 66 470.00 |
CF Disponibilités | 103 920.00 | | 103 920.00 | 103 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 601.00 | | 568 601.00 | 568 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 638.00 | 160 126.00 | 576 512.00 | 736 638.00 |
CU Autres participations | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 087.00 | 4 878.00 | | 6 087.00 |
DG Autres réserves | 173 994.00 | 151 007.00 | | 173 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 326.00 | 24 197.00 | | 31 326.00 |
DL TOTAL (I) | 461 408.00 | 430 082.00 | | 461 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 967.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 230.00 | 4 930.00 | | 9 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 843.00 | 42 468.00 | | 90 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 031.00 | 33 769.00 | | 15 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 104.00 | 109 134.00 | | 115 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 512.00 | 539 215.00 | | 576 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 104.00 | 109 134.00 | | 115 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 967.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 388.00 | | 3 649.00 | 164 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 355.00 | | 3 649.00 | 152 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 215.00 | 911.00 | | 159 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 762.00 | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 355.00 | 149.00 | | 152 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 843.00 | 90 843.00 | | 90 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 77 098.00 | | | 77 098.00 |
VB T. V. A. | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
VI Groupe et associés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 729.00 | 143 729.00 | | 143 729.00 |
VW T.V.A. | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 104.00 | 115 104.00 | | 115 104.00 |