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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 445 419.00 | 804 336.00 | 641 082.00 | 1 445 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 955.00 | 46 445.00 | 8 511.00 | 54 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 076.00 | 152 443.00 | 35 632.00 | 188 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 784.00 | 1 003 224.00 | 717 559.00 | 1 720 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BZ Autres créances | 160 929.00 | | 160 929.00 | 160 929.00 |
CF Disponibilités | 195 472.00 | | 195 472.00 | 195 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 737.00 | | 356 737.00 | 356 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 521.00 | 1 003 224.00 | 1 074 296.00 | 2 077 521.00 |
CU Autres participations | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 487.00 | | | 202 487.00 |
DH Report à nouveau | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
DL TOTAL (I) | 237 609.00 | | | 237 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 144.00 | | | 816 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 688.00 | | | 836 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 296.00 | | | 1 074 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 688.00 | | | 836 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 958.00 | | 304 958.00 | 304 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 958.00 | | 304 958.00 | 304 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 395.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 696.00 | | | 331 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 440.00 | | | 322 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 418.00 | | 8 366.00 | 1 712 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 878.00 | | 7 430.00 | 1 700 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 540.00 | | 936.00 | 11 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 830.00 | 73 394.00 | | 929 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 830.00 | 73 394.00 | | 929 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VI Groupe et associés | 816 144.00 | 816 144.00 | | 816 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 659.00 | 149 659.00 | | 149 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 265.00 | 161 265.00 | | 161 265.00 |
VW T.V.A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 304.00 | 836 304.00 | | 836 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
ST Autres comptes | 80 532.00 | | | 80 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
YT Sous‐traitance | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 305.00 | | | 131 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |