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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
AH Fonds commercial | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 176.00 | 43 240.00 | 8 936.00 | 52 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 177.00 | 431 419.00 | 79 758.00 | 511 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 776.00 | | 81 776.00 | 81 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 348.00 | 500 022.00 | 239 326.00 | 739 348.00 |
BT Marchandises | 1 716 775.00 | 23 326.00 | 1 693 448.00 | 1 716 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 352.00 | 17 673.00 | 146 679.00 | 164 352.00 |
BZ Autres créances | 68 583.00 | | 68 583.00 | 68 583.00 |
CF Disponibilités | 295 185.00 | | 295 185.00 | 295 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 180.00 | 41 000.00 | 2 213 180.00 | 2 254 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 528.00 | 541 021.00 | 2 452 506.00 | 2 993 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 776.00 | | | 81 776.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DH Report à nouveau | 613 986.00 | 434 108.00 | | 613 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 257.00 | 179 878.00 | | 208 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 793.00 | 801 536.00 | | 1 009 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 405.00 | 390 130.00 | | 281 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 045.00 | 439 445.00 | | 432 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 691.00 | 435 208.00 | | 455 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 467.00 | 267 916.00 | | 217 467.00 |
EA Autres dettes | 54 367.00 | 42 638.00 | | 54 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 739.00 | 2 594.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 713.00 | 1 577 931.00 | | 1 442 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 506.00 | 2 379 467.00 | | 2 452 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 283.00 | 1 304 379.00 | | 1 234 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 610.00 | | 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 045.00 | | | 432 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 957.00 | | 37 522.00 | 722 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 476.00 | 91 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 131.00 | 739 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 655.00 | 563 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 208.00 | | | 84 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 637.00 | | 31 370.00 | 548 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 112.00 | | 6 151.00 | 90 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 068.00 | 38 110.00 | 12 156.00 | 474 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 705.00 | 38 110.00 | 12 156.00 | 448 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 491.00 | 7 835.00 | | 15 491.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 491.00 | 25 509.00 | | 15 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 491.00 | 25 509.00 | | 15 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 691.00 | 455 691.00 | | 455 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 776.00 | 81 776.00 | | 81 776.00 |
UX Autres créances clients | 140 787.00 | 140 787.00 | | 140 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 405.00 | 72 975.00 | 208 430.00 | 281 405.00 |
VI Groupe et associés | 431 271.00 | 431 271.00 | | 431 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 586.00 | | | 68 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 563.00 | 68 563.00 | | 68 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 996.00 | 323 996.00 | | 323 996.00 |
VW T.V.A. | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 713.00 | 1 234 283.00 | 208 430.00 | 1 442 713.00 |