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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 405.00 | 117 324.00 | 12 081.00 | 129 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 836.00 | 723 049.00 | 176 787.00 | 899 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 728.00 | 840 373.00 | 410 355.00 | 1 250 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 282 260.00 | | 282 260.00 | 282 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 107.00 | | 298 107.00 | 298 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 835.00 | 840 373.00 | 708 462.00 | 1 548 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
DG Autres réserves | 242 308.00 | 324 252.00 | | 242 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 696.00 | 54 677.00 | | 84 696.00 |
DL TOTAL (I) | 399 378.00 | 451 302.00 | | 399 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 530.00 | 78 673.00 | | 56 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 780.00 | 98 517.00 | | 101 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 273.00 | 54 193.00 | | 40 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 275.00 | 69 692.00 | | 106 275.00 |
EA Autres dettes | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 084.00 | 305 301.00 | | 309 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 462.00 | 756 603.00 | | 708 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 959.00 | 248 806.00 | | 306 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 789.00 | 10 175.00 | | 16 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 064.00 | | 61 359.00 | 1 210 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 695.00 | 1 250 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 695.00 | 1 029 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 855.00 | | | 208 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 577.00 | | 61 359.00 | 988 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 320.00 | 48 748.00 | 20 695.00 | 812 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 320.00 | 48 748.00 | 20 695.00 | 812 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 741.00 | 37 616.00 | 2 125.00 | 39 741.00 |
VI Groupe et associés | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VW T.V.A. | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 084.00 | 306 959.00 | 2 125.00 | 309 084.00 |