| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 776 855.00 | 5 941 846.00 | 4 835 010.00 | 10 776 855.00 |
AH Fonds commercial | 67 101 326.00 | | 67 101 326.00 | 67 101 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 208 016.00 | | 1 208 016.00 | 1 208 016.00 |
AP Constructions | 4 114 597.00 | 2 699 319.00 | 1 415 278.00 | 4 114 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 851 635.00 | 12 188 185.00 | 1 663 449.00 | 13 851 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 246 629.00 | 36 911 265.00 | 12 335 364.00 | 49 246 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 673 057.00 | | 1 673 057.00 | 1 673 057.00 |
BF Prêts | 2 021 355.00 | | 2 021 355.00 | 2 021 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029 326.00 | | 2 029 326.00 | 2 029 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 637 008.00 | 57 740 614.00 | 175 896 394.00 | 233 637 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 868 350.00 | 190 700.00 | 3 677 649.00 | 3 868 350.00 |
BT Marchandises | 112 481.00 | | 112 481.00 | 112 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 071 287.00 | 137 633.00 | 114 933 654.00 | 115 071 287.00 |
BZ Autres créances | 30 284 409.00 | | 30 284 409.00 | 30 284 409.00 |
CF Disponibilités | 843 745.00 | | 843 745.00 | 843 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987 864.00 | | 1 987 864.00 | 1 987 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 168 136.00 | 328 333.00 | 151 839 803.00 | 152 168 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 805 144.00 | 58 068 947.00 | 327 736 197.00 | 385 805 144.00 |
CU Autres participations | 81 614 214.00 | | 81 614 214.00 | 81 614 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 648 880.00 | 33 648 880.00 | | 33 648 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 305 026.00 | 69 305 026.00 | | 69 305 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 364 888.00 | 3 364 888.00 | | 3 364 888.00 |
DH Report à nouveau | 8 497 888.00 | 6 231 212.00 | | 8 497 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 380 308.00 | 2 266 676.00 | | -11 380 308.00 |
DK Provisions réglementées | 2 034 338.00 | 1 045 538.00 | | 2 034 338.00 |
DL TOTAL (I) | 105 470 712.00 | 115 862 220.00 | | 105 470 712.00 |
DP Provisions pour risques | 2 973 893.00 | 3 146 306.00 | | 2 973 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 793 756.00 | 8 343 433.00 | | 12 793 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 767 649.00 | 11 489 739.00 | | 15 767 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 130 647.00 | 40 910 107.00 | | 40 130 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 310 247.00 | 58 353 409.00 | | 56 310 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 734.00 | 114 329.00 | | 124 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 819 799.00 | 90 199 801.00 | | 62 819 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 016 322.00 | 36 128 064.00 | | 37 016 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405 626.00 | 1 223 502.00 | | 1 405 626.00 |
EA Autres dettes | 8 251 054.00 | 18 739 521.00 | | 8 251 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 408.00 | 453 826.00 | | 439 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 497 837.00 | 246 122 557.00 | | 206 497 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 736 197.00 | 373 474 516.00 | | 327 736 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 974 898.00 | | 172 974 898.00 | 172 974 898.00 |
FD Production vendue biens | 175 112.00 | 627 479.00 | 802 591.00 | 175 112.00 |
FG Production vendue services | 253 150 636.00 | 2 014 515.00 | 255 165 151.00 | 253 150 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 300 645.00 | 2 641 994.00 | 428 942 640.00 | 426 300 645.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 041 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 817 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 801 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 341 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 322 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 345 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 291 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 198 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 344 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 797 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 575 243.00 | |
GE Autres charges | | | 287 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 499 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 157 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 157 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 178 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 457.00 | 1 651 000.00 | | 171 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457 748.00 | 558 951.00 | | 1 457 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 551 301.00 | 1 054 371.00 | | 551 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180 506.00 | 3 264 322.00 | | 2 180 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 754.00 | 613 822.00 | | 407 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 829.00 | 790 889.00 | | 1 600 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 373 696.00 | 683 616.00 | | 7 373 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 382 279.00 | 2 088 327.00 | | 9 382 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 201 773.00 | 1 175 995.00 | | -7 201 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 357 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 659 007.00 | 480 000 024.00 | | 436 659 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 039 315.00 | 477 733 348.00 | | 448 039 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 380 308.00 | 2 266 676.00 | | -11 380 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 821 216.00 | | 18 127 302.00 | 225 821 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523 902.00 | 85 664 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 311 510.00 | 233 637 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 568 109.00 | 79 086 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 219 499.00 | 68 885 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 109 201.00 | | 8 545 105.00 | 77 109 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 054 527.00 | | 9 050 888.00 | 63 054 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 657 489.00 | | 531 309.00 | 85 657 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 411 892.00 | 7 797 989.00 | 527 139.00 | 50 411 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310 325.00 | 1 631 521.00 | | 4 310 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 101 567.00 | 6 166 468.00 | 527 139.00 | 46 101 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 045 538.00 | 1 540 101.00 | 551 301.00 | 1 045 538.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 489 739.00 | 7 278 859.00 | 3 000 949.00 | 11 489 739.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 873.00 | | | 57 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 700.00 | | | 190 700.00 |
6T Sur comptes clients | 775 707.00 | 178 450.00 | 816 524.00 | 775 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 281.00 | 178 450.00 | 816 524.00 | 1 024 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 559 557.00 | 8 997 409.00 | 4 368 774.00 | 13 559 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 623 713.00 | 3 817 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 373 696.00 | 551 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 310 247.00 | 2 631 334.00 | 53 678 913.00 | 56 310 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 819 799.00 | 62 819 799.00 | | 62 819 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 991 226.00 | 10 991 226.00 | | 10 991 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 622 407.00 | 12 622 407.00 | | 12 622 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 405 626.00 | 1 405 626.00 | | 1 405 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191 301.00 | 5 191 301.00 | | 5 191 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 408.00 | 439 408.00 | | 439 408.00 |
UP Prêts | 2 021 355.00 | | 2 021 355.00 | 2 021 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029 326.00 | 2 029 326.00 | | 2 029 326.00 |
UX Autres créances clients | 115 039 131.00 | 115 039 131.00 | | 115 039 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 941.00 | 108 941.00 | | 108 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
VB T. V. A. | 2 038 447.00 | 2 038 447.00 | | 2 038 447.00 |
VC Groupe et associés | 23 576 261.00 | 23 576 261.00 | | 23 576 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 121 647.00 | 121 647.00 | 40 000 000.00 | 40 121 647.00 |
VI Groupe et associés | 3 059 754.00 | 3 059 754.00 | | 3 059 754.00 |
VP Divers | 128 580.00 | 128 580.00 | | 128 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189 169.00 | 1 189 169.00 | | 1 189 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 432 180.00 | 4 432 180.00 | | 4 432 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987 864.00 | 1 987 864.00 | | 1 987 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 394 241.00 | 149 372 886.00 | 2 021 355.00 | 151 394 241.00 |
VW T.V.A. | 12 213 520.00 | 12 213 520.00 | | 12 213 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 373 103.00 | 112 694 190.00 | 93 678 913.00 | 206 373 103.00 |