| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831 527.00 | 474 976.00 | 356 551.00 | 831 527.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 879.00 | 441 939.00 | 220 940.00 | 662 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032 420.00 | 1 644 028.00 | 388 392.00 | 2 032 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 540.00 | 2 560 944.00 | 999 597.00 | 3 560 540.00 |
BT Marchandises | 5 582 573.00 | 302 325.00 | 5 280 248.00 | 5 582 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 468.00 | | 113 468.00 | 113 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 587.00 | 266 998.00 | 1 236 589.00 | 1 503 587.00 |
BZ Autres créances | 386 089.00 | | 386 089.00 | 386 089.00 |
CF Disponibilités | 145 887.00 | | 145 887.00 | 145 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605 049.00 | | 605 049.00 | 605 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 336 654.00 | 569 324.00 | 7 767 330.00 | 8 336 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 900 259.00 | 3 130 267.00 | 8 769 991.00 | 11 900 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 349 804.00 | | | 349 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 970 438.00 | 3 477 463.00 | | 3 970 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 939.00 | 512 975.00 | | 486 939.00 |
DL TOTAL (I) | 6 577 377.00 | 6 090 438.00 | | 6 577 377.00 |
DP Provisions pour risques | 797.00 | | | 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 797.00 | | | 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 969.00 | 2 658.00 | | 240 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 276.00 | 370 714.00 | | 235 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 543.00 | 1 000 018.00 | | 862 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 011.00 | 689 146.00 | | 653 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 047.00 | 29 352.00 | | 144 047.00 |
EA Autres dettes | 53 034.00 | 2 164.00 | | 53 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488.00 | 1 168.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 368.00 | 2 095 221.00 | | 2 189 368.00 |
ED (V) | 3 247.00 | 7 902.00 | | 3 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 769 991.00 | 8 193 562.00 | | 8 769 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 930.00 | 2 095 221.00 | | 2 007 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 182 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 482 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 664 471.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 230 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 937 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 498 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 655 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 367.00 | |
GE Autres charges | | | 92 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 665 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | 21 504.00 | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | 21 905.00 | | 8 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762.00 | 70.00 | | 2 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 293.00 | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | 363.00 | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 239.00 | 21 542.00 | | 5 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 694.00 | 52 767.00 | | 4 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 670.00 | 227 414.00 | | 153 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 388 829.00 | 20 882 739.00 | | 22 388 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 901 890.00 | 20 369 764.00 | | 21 901 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 939.00 | 512 975.00 | | 486 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 276.00 | 57 390.00 | | 65 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 793.00 | 604 141.00 | 201 393.00 | 3 157 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 772.00 | 3 695 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 268.00 | 1 007 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 503.00 | 2 688 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 627.00 | 341 901.00 | 118 463.00 | 641 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 990.00 | 262 239.00 | 79 930.00 | 2 512 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 000.00 | 3 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 084.00 | 198 936.00 | 161 076.00 | 2 523 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 596.00 | 66 844.00 | 118 463.00 | 526 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 488.00 | 132 092.00 | 42 613.00 | 1 996 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 797.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 543.00 | 862 543.00 | | 862 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 011.00 | 653 011.00 | | 653 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 047.00 | 144 047.00 | | 144 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 310.00 | 288 310.00 | | 288 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 587.00 | 1 153 783.00 | 349 804.00 | 1 503 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 969.00 | 59 531.00 | 181 438.00 | 240 969.00 |
VI Groupe et associés | 223 667.00 | 223 667.00 | | 223 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 689.00 | | | 61 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 089.00 | 386 089.00 | | 386 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 049.00 | 605 049.00 | | 605 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 900.00 | 2 144 920.00 | 349 979.00 | 2 494 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 368.00 | 2 007 930.00 | 181 438.00 | 2 189 368.00 |