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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 407.00 | 147 050.00 | 106 357.00 | 253 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 025.00 | 157 586.00 | 123 439.00 | 281 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 584.00 | | 991 584.00 | 991 584.00 |
BZ Autres créances | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 879.00 | | 1 072 879.00 | 1 072 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 904.00 | 157 586.00 | 1 196 318.00 | 1 353 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 17 652.00 | 3 000.00 | 14 652.00 | 17 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 813.00 | 46 018.00 | | 34 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415.00 | -11 205.00 | | 1 415.00 |
DL TOTAL (I) | 146 229.00 | 144 813.00 | | 146 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 215.00 | 53 171.00 | | 35 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 499.00 | 264 130.00 | | 269 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 926.00 | 281 376.00 | | 348 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 380.00 | 213 281.00 | | 204 380.00 |
EA Autres dettes | 192 070.00 | 141 749.00 | | 192 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 089.00 | 953 707.00 | | 1 050 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 318.00 | 1 098 520.00 | | 1 196 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 442.00 | 932 919.00 | | 1 033 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 347.00 | 21 946.00 | | 14 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 025.00 | | | 281 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 943.00 | | | 260 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 943.00 | 24 643.00 | | 129 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 943.00 | 24 643.00 | | 129 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 926.00 | 348 926.00 | | 348 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 070.00 | 192 070.00 | | 192 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 991 584.00 | | | 991 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
VC Groupe et associés | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 788.00 | 4 141.00 | 16 648.00 | 20 788.00 |
VI Groupe et associés | 269 499.00 | 269 499.00 | | 269 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 883.00 | 1 072 484.00 | 1 399.00 | 1 073 883.00 |
VW T.V.A. | 146 938.00 | 146 938.00 | | 146 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 089.00 | 1 033 442.00 | 16 648.00 | 1 050 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |