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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
AH Fonds commercial | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
AP Constructions | 133 484.00 | 133 484.00 | | 133 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 164.00 | 18 024.00 | 10 141.00 | 28 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 359.00 | 54 166.00 | 5 193.00 | 59 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 492.00 | 211 320.00 | 47 172.00 | 258 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
BN En cours de production de biens | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 620.00 | 48 407.00 | 980 213.00 | 1 028 620.00 |
BZ Autres créances | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CF Disponibilités | 415 098.00 | | 415 098.00 | 415 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 349.00 | 48 407.00 | 1 564 943.00 | 1 613 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 841.00 | 259 727.00 | 1 612 115.00 | 1 871 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 144 075.00 | 263 271.00 | | 144 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 281.00 | 180 805.00 | | 188 281.00 |
DL TOTAL (I) | 444 556.00 | 556 275.00 | | 444 556.00 |
DP Provisions pour risques | 257 500.00 | 57 500.00 | | 257 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 500.00 | 57 500.00 | | 257 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 311.00 | 229 450.00 | | 240 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 428.00 | 4 273.00 | | 8 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 720.00 | 267 909.00 | | 453 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 600.00 | 164 004.00 | | 207 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 059.00 | 722 294.00 | | 910 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 115.00 | 1 336 070.00 | | 1 612 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 631.00 | 675 579.00 | | 901 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 240.00 | | 10 247.00 | 327 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 995.00 | 258 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 995.00 | 221 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 756.00 | | 10 247.00 | 289 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 993.00 | 25 164.00 | 42 837.00 | 228 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 347.00 | 25 164.00 | 42 837.00 | 223 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 720.00 | 453 720.00 | | 453 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 911.00 | 447 911.00 | | 447 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 229.00 | 982 654.00 | 57 575.00 | 1 040 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 387.00 | 1 003 612.00 | 66 775.00 | 1 070 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 631.00 | 901 631.00 | | 901 631.00 |