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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 688.00 | 82 689.00 | | 82 688.00 |
AH Fonds commercial | 3 091 364.00 | 1 000 000.00 | 2 091 364.00 | 3 091 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 264.00 | 279 795.00 | 29 468.00 | 309 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 554.00 | | 92 554.00 | 92 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 645.00 | 1 412 658.00 | 2 220 988.00 | 3 633 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 597.00 | 383 925.00 | 969 672.00 | 1 353 597.00 |
BZ Autres créances | 2 360 461.00 | | 2 360 461.00 | 2 360 461.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 509.00 | 383 925.00 | 3 336 584.00 | 3 720 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 354 154.00 | 1 796 583.00 | 5 557 571.00 | 7 354 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 798 571.00 | 1 798 571.00 | | 1 798 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 896 533.00 | 896 533.00 | | 896 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 977.00 | 94 117.00 | | 109 977.00 |
DG Autres réserves | 188 348.00 | 188 348.00 | | 188 348.00 |
DH Report à nouveau | 566 731.00 | 582 270.00 | | 566 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 542.00 | 317 200.00 | | -515 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 617.00 | 3 877 038.00 | | 3 044 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 977.00 | 20 909.00 | | 31 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 977.00 | 20 909.00 | | 31 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 591.00 | 12 304.00 | | 36 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 20 640.00 | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 759.00 | 1 144 605.00 | | 1 455 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 147.00 | 728 025.00 | | 773 147.00 |
EA Autres dettes | 131 960.00 | 240 275.00 | | 131 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 900.00 | 109 580.00 | | 80 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 977.00 | 2 255 427.00 | | 2 480 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 571.00 | 6 153 374.00 | | 5 557 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 737 212.00 | 1 417 722.00 | 6 154 934.00 | 4 737 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 737 212.00 | 1 417 722.00 | 6 154 934.00 | 4 737 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 794.00 | |
FQ Autres produits | | | -135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 279 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 564 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 618 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 51 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 000.00 | 72 576.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | 72 576.00 | | 56 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 303.00 | 210 156.00 | | 6 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 872.00 | 16 818.00 | | 13 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 175.00 | 229 784.00 | | 20 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 825.00 | -157 208.00 | | 35 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 562.00 | 140 928.00 | | 241 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 388 610.00 | 5 949 191.00 | | 6 388 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 904 152.00 | 5 631 991.00 | | 6 904 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 542.00 | 317 200.00 | | -515 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 545.00 | 41 229.00 | | 21 545.00 |