| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 748.00 | 23 349.00 | 7 399.00 | 30 748.00 |
AH Fonds commercial | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
AP Constructions | 503 885.00 | 498 297.00 | 5 588.00 | 503 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 125.00 | 619 867.00 | 69 258.00 | 689 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 724.00 | 726 493.00 | 170 231.00 | 896 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 313.00 | | 71 313.00 | 71 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 045.00 | 1 868 005.00 | 353 040.00 | 2 221 045.00 |
BN En cours de production de biens | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
BT Marchandises | 4 129 819.00 | 85 938.00 | 4 043 881.00 | 4 129 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 132.00 | 59 640.00 | 1 035 492.00 | 1 095 132.00 |
BZ Autres créances | 1 014 302.00 | 49 397.00 | 964 904.00 | 1 014 302.00 |
CF Disponibilités | 3 891 434.00 | | 3 891 434.00 | 3 891 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 217 869.00 | 194 976.00 | 10 022 893.00 | 10 217 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 438 914.00 | 2 062 981.00 | 10 375 934.00 | 12 438 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 129.00 | | | 73 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 329 371.00 | 2 481 021.00 | | 2 329 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 187.00 | 98 350.00 | | 139 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 499.00 | 6 441.00 | | 15 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 057.00 | 2 750 811.00 | | 2 649 057.00 |
DP Provisions pour risques | 294 814.00 | 193 135.00 | | 294 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 814.00 | 193 135.00 | | 294 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 170.00 | 1 693 954.00 | | 1 405 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 921.00 | 171 483.00 | | 178 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 128 432.00 | 5 779 729.00 | | 5 128 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 382.00 | 359 474.00 | | 396 382.00 |
EA Autres dettes | 168 889.00 | 193 417.00 | | 168 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 271.00 | 210 693.00 | | 154 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 432 064.00 | 8 408 750.00 | | 7 432 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 375 934.00 | 11 352 696.00 | | 10 375 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 329 180.00 | 6 837 268.00 | | 6 329 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 289 288.00 | | 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 695 983.00 | | 25 695 983.00 | 25 695 983.00 |
FG Production vendue services | 962 640.00 | | 962 640.00 | 962 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 658 623.00 | | 26 658 623.00 | 26 658 623.00 |
FM Production stockée | | | 13 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 541.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 921 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 801 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 022 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 436.00 | |
GE Autres charges | | | 16 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 696 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 635.00 | 1 507.00 | | 33 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 635.00 | 1 507.00 | | 33 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 057.00 | 270.00 | | 17 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 599.00 | 270.00 | | 46 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 963.00 | 1 237.00 | | -12 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 814.00 | 34 480.00 | | 60 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 977 158.00 | 25 168 601.00 | | 26 977 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 837 971.00 | 25 070 251.00 | | 26 837 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 187.00 | 98 350.00 | | 139 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 074.00 | | 128 937.00 | 2 151 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 967.00 | 2 221 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 967.00 | 2 089 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 774.00 | | 2 224.00 | 57 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 487.00 | | 115 213.00 | 2 033 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 813.00 | | 11 500.00 | 59 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 668.00 | 85 770.00 | 2 432.00 | 1 784 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 080.00 | 4 268.00 | | 19 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 587.00 | 81 501.00 | 2 432.00 | 1 765 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 135.00 | 147 002.00 | 45 323.00 | 193 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 178.00 | 85 938.00 | 76 178.00 | 76 178.00 |
6T Sur comptes clients | 58 142.00 | 1 498.00 | | 58 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 718.00 | 87 436.00 | 76 178.00 | 183 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 853.00 | 234 438.00 | 121 501.00 | 376 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 438.00 | 121 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 128 432.00 | 5 128 432.00 | | 5 128 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 633.00 | 95 633.00 | | 95 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 187.00 | 84 187.00 | | 84 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 889.00 | 168 889.00 | | 168 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 271.00 | 154 271.00 | | 154 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 313.00 | | 71 313.00 | 71 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 003.00 | 1 022 003.00 | | 1 022 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 129.00 | | 73 129.00 | 73 129.00 |
VB T. V. A. | 166 032.00 | 166 032.00 | | 166 032.00 |
VC Groupe et associés | 405 834.00 | 405 834.00 | | 405 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 667.00 | 480 704.00 | 923 962.00 | 1 404 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 776.00 | 440 776.00 | | 440 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 434.00 | 2 062 992.00 | 144 442.00 | 2 207 434.00 |
VW T.V.A. | 135 017.00 | 135 017.00 | | 135 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 253 143.00 | 6 329 180.00 | 923 962.00 | 7 253 143.00 |