| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 808.00 | 719 274.00 | 15 533.00 | 734 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 668.00 | 521 528.00 | 344 139.00 | 865 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 242.00 | | 73 242.00 | 73 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 452.00 | 1 244 535.00 | 432 916.00 | 1 677 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BT Marchandises | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BZ Autres créances | 7 629 526.00 | | 7 629 526.00 | 7 629 526.00 |
CF Disponibilités | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 684 041.00 | | 7 684 041.00 | 7 684 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 361 493.00 | 1 244 535.00 | 8 116 958.00 | 9 361 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 198 241.00 | 1 198 241.00 | | 1 198 241.00 |
DH Report à nouveau | -24 095.00 | | | -24 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740 576.00 | -408 330.00 | | -740 576.00 |
DK Provisions réglementées | 14 322.00 | 11 935.00 | | 14 322.00 |
DL TOTAL (I) | 447 892.00 | 801 846.00 | | 447 892.00 |
DP Provisions pour risques | 10 923.00 | 13 944.00 | | 10 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 289.00 | 13 944.00 | | 49 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 127 337.00 | 6 971 893.00 | | 7 127 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 461.00 | 3 534.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 676.00 | 140 092.00 | | 269 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 047.00 | 146 979.00 | | 96 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 342.00 | 4 255.00 | | 62 342.00 |
EA Autres dettes | 62 910.00 | 700.00 | | 62 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 619 776.00 | 7 270 556.00 | | 7 619 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 116 958.00 | 8 086 347.00 | | 8 116 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 618 315.00 | 7 267 022.00 | | 7 618 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 101.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
FG Production vendue services | 1 040 523.00 | | 1 040 523.00 | 1 040 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 128.00 | | 1 058 128.00 | 1 058 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 887.00 | 3.00 | | 1 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | 3.00 | | 1 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 389.00 | 31.00 | | 9 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 776.00 | 4 882.00 | | 11 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 888.00 | -4 879.00 | | -9 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 813.00 | 1 027 798.00 | | 1 154 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 390.00 | 1 436 128.00 | | 1 895 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -740 576.00 | -408 330.00 | | -740 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 825.00 | | 101 966.00 | 1 585 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 546.00 | 6 793.00 | 1 677 452.00 | 3 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546.00 | 6 793.00 | 1 673 719.00 | 3 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 092.00 | | 101 966.00 | 1 582 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 621.00 | 65 708.00 | 6 793.00 | 1 185 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 888.00 | 65 708.00 | 6 793.00 | 1 181 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 935.00 | 2 387.00 | | 11 935.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 944.00 | 49 289.00 | 13 944.00 | 13 944.00 |
6T Sur comptes clients | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 756.00 | 51 676.00 | 15 821.00 | 27 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 194.00 | 15 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 387.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 676.00 | 269 676.00 | | 269 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
UX Autres créances clients | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 62 792.00 | 62 792.00 | | 62 792.00 |
VC Groupe et associés | 7 479 891.00 | 7 479 891.00 | | 7 479 891.00 |
VI Groupe et associés | 7 127 337.00 | 7 127 337.00 | | 7 127 337.00 |
VP Divers | 31 214.00 | 31 214.00 | | 31 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 644 360.00 | 7 644 360.00 | | 7 644 360.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 618 315.00 | 7 618 315.00 | | 7 618 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |