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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AP Constructions | 695 072.00 | 593 401.00 | 101 671.00 | 695 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 208.00 | 668 902.00 | 41 306.00 | 710 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 363.00 | 321 312.00 | 13 051.00 | 334 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 132.00 | 1 585 935.00 | 156 197.00 | 1 742 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BN En cours de production de biens | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 476.00 | 15 745.00 | 231 731.00 | 247 476.00 |
BZ Autres créances | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
CF Disponibilités | 207 480.00 | | 207 480.00 | 207 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 445.00 | 15 745.00 | 1 387 700.00 | 1 403 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 578.00 | 1 601 680.00 | 1 543 897.00 | 3 145 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 373 326.00 | 362 727.00 | | 373 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 704.00 | 10 599.00 | | 6 704.00 |
DL TOTAL (I) | 480 647.00 | 473 943.00 | | 480 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 628.00 | 218 965.00 | | 99 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 063.00 | 717 863.00 | | 703 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 894.00 | 113 378.00 | | 169 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 131.00 | 79 706.00 | | 86 131.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 251.00 | 1 129 912.00 | | 1 063 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 897.00 | 1 603 854.00 | | 1 543 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 711.00 | 1 129 912.00 | | 989 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FD Production vendue biens | 1 601 320.00 | | 1 601 320.00 | 1 601 320.00 |
FG Production vendue services | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 724.00 | | 1 612 724.00 | 1 612 724.00 |
FM Production stockée | | | -190 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 745.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 134.00 | 4 855.00 | | 28 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 666.00 | 5 583.00 | | -27 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 041.00 | 1 591 765.00 | | 1 456 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 338.00 | 1 581 165.00 | | 1 449 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 704.00 | 10 599.00 | | 6 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 422.00 | 41 248.00 | | 25 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 555.00 | | 30 578.00 | 1 711 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 066.00 | | 30 578.00 | 1 709 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 862.00 | 74 673.00 | 42 600.00 | 1 553 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 542.00 | 71 973.00 | 39 900.00 | 1 551 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 463.00 | 15 745.00 | 4 463.00 | 4 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 463.00 | 15 745.00 | 4 463.00 | 4 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 463.00 | 15 745.00 | 4 463.00 | 4 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 745.00 | 4 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 894.00 | 169 894.00 | | 169 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 228 582.00 | 228 582.00 | | 228 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 628.00 | 26 088.00 | 73 540.00 | 99 628.00 |
VI Groupe et associés | 703 063.00 | 703 063.00 | | 703 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 337.00 | | | 119 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VP Divers | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 134.00 | 271 134.00 | | 271 134.00 |
VW T.V.A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 251.00 | 989 711.00 | 73 540.00 | 1 063 251.00 |