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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
AP Constructions | 726 073.00 | 658 501.00 | 67 572.00 | 726 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 567.00 | 1 237 451.00 | 296 117.00 | 1 533 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 196.00 | 8 204.00 | 26 992.00 | 35 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 441.00 | | 157 441.00 | 157 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186 822.00 | | 186 822.00 | 186 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 791.00 | 1 908 627.00 | 761 164.00 | 2 669 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 555.00 | | 113 555.00 | 113 555.00 |
BN En cours de production de biens | 154 723.00 | | 154 723.00 | 154 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 865.00 | | 252 865.00 | 252 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 460.00 | | 301 460.00 | 301 460.00 |
BZ Autres créances | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 157.00 | | 172 157.00 | 172 157.00 |
CF Disponibilités | 128 755.00 | | 128 755.00 | 128 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 750.00 | | 1 156 750.00 | 1 156 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 540.00 | 1 908 627.00 | 1 917 914.00 | 3 826 540.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DG Autres réserves | 1 062 125.00 | | | 1 062 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
DK Provisions réglementées | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 372.00 | | | 1 258 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 741.00 | | | 221 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 289.00 | | | 178 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 441.00 | | | 168 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 919.00 | | | 70 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 542.00 | | | 659 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 914.00 | | | 1 917 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 712.00 | | | 578 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 179.00 | | | 97 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 389.00 | | 140 541.00 | 2 566 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 140.00 | 2 669 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 140.00 | 2 294 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 771.00 | | 126 205.00 | 2 205 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 147.00 | | 14 336.00 | 356 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 270.00 | 139 699.00 | 36 342.00 | 1 805 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 799.00 | 139 699.00 | 36 342.00 | 1 800 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 584.00 | | 3 038.00 | 6 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 584.00 | | 3 038.00 | 6 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 441.00 | 168 441.00 | | 168 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 441.00 | | 157 441.00 | 157 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 301 460.00 | 301 460.00 | | 301 460.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 741.00 | 140 912.00 | 71 283.00 | 221 741.00 |
VI Groupe et associés | 178 289.00 | 178 289.00 | | 178 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 774.00 | | | 61 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 356.00 | 334 695.00 | 157 661.00 | 492 356.00 |
VW T.V.A. | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 542.00 | 578 712.00 | 71 283.00 | 659 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
ST Autres comptes | 131 215.00 | | | 131 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 911.00 | | | 71 911.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 294.00 | | | 85 294.00 |
YT Sous‐traitance | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 308.00 | | | 119 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 566.00 | | | 80 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 479.00 | | | 309 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |