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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 366.00 | 50 701.00 | 1 666.00 | 52 366.00 |
AH Fonds commercial | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
AP Constructions | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 947 886.00 | 2 589 704.00 | 358 182.00 | 2 947 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 484.00 | 943 197.00 | 61 287.00 | 1 004 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 469.00 | | 110 469.00 | 110 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 772.00 | 3 592 534.00 | 1 331 238.00 | 4 923 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 524.00 | 914 325.00 | 1 871 199.00 | 2 785 524.00 |
BZ Autres créances | 615 158.00 | | 615 158.00 | 615 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 767 413.00 | | 1 767 413.00 | 1 767 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 171 953.00 | 914 325.00 | 4 257 628.00 | 5 171 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 095 917.00 | 4 506 860.00 | 5 589 058.00 | 10 095 917.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 677 638.00 | 677 638.00 | | 677 638.00 |
DH Report à nouveau | 1 759 431.00 | 1 709 818.00 | | 1 759 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 793.00 | 109 613.00 | | 956 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 943.00 | 3 000 150.00 | | 3 896 943.00 |
DP Provisions pour risques | 1 058.00 | 31 662.00 | | 1 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058.00 | 31 662.00 | | 1 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 743.00 | 40 892.00 | | 275 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 763.00 | 679 307.00 | | 719 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 496.00 | 600 633.00 | | 692 496.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | 235.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 057.00 | 1 321 067.00 | | 1 691 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 058.00 | 4 352 840.00 | | 5 589 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
FG Production vendue services | 5 863 557.00 | | 5 863 557.00 | 5 863 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 881 826.00 | | 5 881 826.00 | 5 881 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 921 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 504.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | 8.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 809.00 | 602.00 | | 26 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 756.00 | -594.00 | | -25 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 383.00 | 5 312.00 | | 337 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 266.00 | 3 751 156.00 | | 5 955 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 473.00 | 3 641 543.00 | | 4 998 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 793.00 | 109 613.00 | | 956 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 681 844.00 | | 241 928.00 | 4 681 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 923 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 961 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 330.00 | | 1 671.00 | 80 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 724.00 | | 182 579.00 | 3 778 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 790.00 | | 57 679.00 | 822 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447 593.00 | 144 941.00 | | 3 447 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 696.00 | 5.00 | | 50 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396 897.00 | 144 937.00 | | 3 396 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 662.00 | 1 058.00 | 31 662.00 | 31 662.00 |
6T Sur comptes clients | 801 205.00 | 117 504.00 | 4 384.00 | 801 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 205.00 | 117 504.00 | 4 384.00 | 801 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 867.00 | 118 562.00 | 36 046.00 | 832 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 504.00 | 34 752.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 058.00 | 1 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 763.00 | 719 763.00 | | 719 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 508.00 | 76 508.00 | | 76 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 469.00 | | 110 469.00 | 110 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 977.00 | 1 609 977.00 | | 1 609 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 175 547.00 | 1 175 547.00 | | 1 175 547.00 |
VB T. V. A. | 108 382.00 | 108 382.00 | | 108 382.00 |
VC Groupe et associés | 469 580.00 | 469 580.00 | | 469 580.00 |
VI Groupe et associés | 275 243.00 | 275 243.00 | | 275 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514 959.00 | 3 404 490.00 | 110 469.00 | 3 514 959.00 |
VW T.V.A. | 537 895.00 | 537 895.00 | | 537 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 057.00 | 1 691 057.00 | | 1 691 057.00 |