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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 840.00 | 50 072.00 | 2 767.00 | 52 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 804.00 | 459 796.00 | 83 007.00 | 542 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 822.00 | 209 214.00 | 140 607.00 | 349 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 852.00 | 719 083.00 | 229 769.00 | 948 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589 094.00 | | 1 589 094.00 | 1 589 094.00 |
BN En cours de production de biens | 253 318.00 | | 253 318.00 | 253 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 534 195.00 | | 534 195.00 | 534 195.00 |
BT Marchandises | 121 430.00 | | 121 430.00 | 121 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 513.00 | | 182 513.00 | 182 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 059.00 | 19 915.00 | 1 907 144.00 | 1 927 059.00 |
BZ Autres créances | 139 587.00 | | 139 587.00 | 139 587.00 |
CF Disponibilités | 260 086.00 | | 260 086.00 | 260 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 019 845.00 | 19 915.00 | 4 999 929.00 | 5 019 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 697.00 | 738 998.00 | 5 229 698.00 | 5 968 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 629 947.00 | 1 535 174.00 | | 1 629 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 974.00 | 844 772.00 | | 907 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 469.00 | 14 325.00 | | 9 469.00 |
DK Provisions réglementées | 21 220.00 | 31 480.00 | | 21 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 611.00 | 2 590 753.00 | | 2 733 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 120.00 | 5 698.00 | | 172 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008.00 | 800.00 | | 3 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 434.00 | 372 612.00 | | 472 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 085.00 | 1 255 539.00 | | 1 357 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 938.00 | 325 239.00 | | 467 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 22 055.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 087.00 | 1 981 944.00 | | 2 496 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 698.00 | 4 572 697.00 | | 5 229 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 038.00 | 1 981 944.00 | | 2 351 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 456 983.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 516 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 973 726.00 | |
FM Production stockée | | | -152 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 848 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 093 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 711 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 562 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 980.00 | 4 202.00 | | 4 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 260.00 | 10 152.00 | | 10 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 240.00 | 15 608.00 | | 15 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 1 259.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 1 259.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 484.00 | 14 349.00 | | 14 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 478.00 | 91 975.00 | | 90 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 573.00 | 314 442.00 | | 315 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 880 914.00 | 10 286 431.00 | | 10 880 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 972 939.00 | 9 441 658.00 | | 9 972 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 974.00 | 844 772.00 | | 907 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 729.00 | 76 433.00 | 7 079.00 | 649 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 507.00 | 4 564.00 | | 45 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 221.00 | 71 869.00 | 7 079.00 | 604 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 480.00 | | 10 260.00 | 31 480.00 |
6T Sur comptes clients | 20 625.00 | 123.00 | 834.00 | 20 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 625.00 | 123.00 | 834.00 | 20 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 106.00 | 123.00 | 11 094.00 | 52 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123.00 | 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 260.00 | |