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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 485.00 | 161 020.00 | 465.00 | 161 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 312.00 | 45 193.00 | 4 118.00 | 49 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 851.00 | 206 605.00 | 5 246.00 | 211 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 038.00 | | 91 038.00 | 91 038.00 |
BP En cours de production de services | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 300.00 | | 287 300.00 | 287 300.00 |
BZ Autres créances | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 254.00 | 17.00 | 8 237.00 | 8 254.00 |
CF Disponibilités | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 124.00 | 17.00 | 479 107.00 | 479 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 975.00 | 206 622.00 | 484 353.00 | 690 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | -16 030.00 | -90 110.00 | | -16 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 069.00 | 74 081.00 | | 138 069.00 |
DL TOTAL (I) | 130 592.00 | -7 477.00 | | 130 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | 529.00 | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140.00 | 3 847.00 | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 983.00 | 39 941.00 | | 59 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 436.00 | 150 582.00 | | 153 436.00 |
EA Autres dettes | 135 611.00 | 138 526.00 | | 135 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 760.00 | 333 425.00 | | 353 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 353.00 | 325 948.00 | | 484 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 337.00 | 238 550.00 | | 271 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | 529.00 | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 581.00 | | 1 940.00 | 223 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 670.00 | 211 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 670.00 | 210 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 184.00 | | 1 282.00 | 223 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 658.00 | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 468.00 | 3 806.00 | 13 670.00 | 216 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 076.00 | 3 806.00 | 13 670.00 | 216 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 611.00 | 53 188.00 | 39 056.00 | 135 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 287 300.00 | 287 300.00 | | 287 300.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VI Groupe et associés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 621.00 | 309 621.00 | | 309 621.00 |
VW T.V.A. | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 760.00 | 271 337.00 | 39 056.00 | 353 760.00 |