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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AP Constructions | 5 556.00 | 3 381.00 | 2 175.00 | 5 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 909.00 | 596 326.00 | 47 583.00 | 643 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 389.00 | 600 273.00 | 140 115.00 | 740 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 119.00 | | 367 119.00 | 367 119.00 |
BZ Autres créances | 64 658.00 | | 64 658.00 | 64 658.00 |
CF Disponibilités | 148 985.00 | | 148 985.00 | 148 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 869.00 | | 602 869.00 | 602 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 258.00 | 600 273.00 | 742 984.00 | 1 343 258.00 |
CU Autres participations | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 126 881.00 | | | 126 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 595.00 | | | -117 595.00 |
DL TOTAL (I) | 105 940.00 | | | 105 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 297.00 | | | 136 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 801.00 | | | 319 801.00 |
EA Autres dettes | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 044.00 | | | 637 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 984.00 | | | 742 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 044.00 | | | 637 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 924.00 | | 2 152 924.00 | 2 152 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 924.00 | | 2 152 924.00 | 2 152 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 536.00 | | | 2 250 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 131.00 | | | 2 368 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 595.00 | | | -117 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 910.00 | | | 143 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 157.00 | | | 680 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 986.00 | | | 64 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 740 389.00 | | | 740 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 649 466.00 | | | 649 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 284.00 | | | 608 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 929.00 | 43 345.00 | | 556 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 362.00 | 43 345.00 | | 556 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 298.00 | 136 298.00 | | 136 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 375.00 | 447 375.00 | | 447 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
UX Autres créances clients | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 154.00 | 437 304.00 | 41 851.00 | 479 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 044.00 | 637 044.00 | | 637 044.00 |