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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 377.00 | 61 431.00 | 2 947.00 | 64 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 398 916.00 | 2 587 075.00 | 811 841.00 | 3 398 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 548.00 | 336 728.00 | 103 820.00 | 440 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 315.00 | 2 985 234.00 | 933 082.00 | 3 918 315.00 |
BT Marchandises | 379 246.00 | | 379 246.00 | 379 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 692.00 | 13 281.00 | 465 411.00 | 478 692.00 |
BZ Autres créances | 74 715.00 | | 74 715.00 | 74 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
CF Disponibilités | 464 439.00 | | 464 439.00 | 464 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 078.00 | 13 281.00 | 1 817 797.00 | 1 831 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 393.00 | 2 998 515.00 | 2 750 878.00 | 5 749 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 866 700.00 | 866 700.00 | | 866 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 670.00 | 86 670.00 | | 86 670.00 |
DG Autres réserves | 553 756.00 | 414 601.00 | | 553 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 876.00 | 139 155.00 | | 94 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 003.00 | 1 507 126.00 | | 1 602 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 502.00 | 917 207.00 | | 471 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 88 913.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 485.00 | 379 323.00 | | 377 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 351.00 | 353 255.00 | | 269 351.00 |
EA Autres dettes | 30 420.00 | 18 621.00 | | 30 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 876.00 | 1 757 318.00 | | 1 148 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 878.00 | 3 264 445.00 | | 2 750 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 797.00 | 1 286 224.00 | | 973 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 197 931.00 | | 2 197 931.00 | 2 197 931.00 |
FG Production vendue services | 2 127 639.00 | | 2 127 639.00 | 2 127 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 325 570.00 | | 4 325 570.00 | 4 325 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 357 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | 11 822.00 | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 084.00 | 24 346.00 | | 28 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 750.00 | 36 168.00 | | 29 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 283.00 | 11 816.00 | | 16 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 697.00 | 18 790.00 | | 13 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 980.00 | 30 606.00 | | 29 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 5 563.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 070.00 | 24 622.00 | | 33 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 244.00 | 4 430 902.00 | | 4 396 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 368.00 | 4 291 747.00 | | 4 301 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 876.00 | 139 155.00 | | 94 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 410.00 | | 316 840.00 | 3 764 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 934.00 | 3 918 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 934.00 | 3 839 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 377.00 | | | 64 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685 559.00 | | 316 840.00 | 3 685 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 661.00 | 413 810.00 | 149 237.00 | 2 720 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 078.00 | 2 353.00 | | 59 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 583.00 | 411 457.00 | 149 237.00 | 2 661 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 502.00 | | 3 221.00 | 16 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 502.00 | | 3 221.00 | 16 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 502.00 | | 3 221.00 | 16 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 485.00 | 377 485.00 | | 377 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 635.00 | 112 635.00 | | 112 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 809.00 | 71 809.00 | | 71 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
UX Autres créances clients | 462 498.00 | 462 498.00 | | 462 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VB T. V. A. | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 094.00 | 296 015.00 | 175 079.00 | 471 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 832.00 | | | 445 832.00 |
VP Divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 161.00 | 590 161.00 | | 590 161.00 |
VW T.V.A. | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 876.00 | 973 797.00 | 175 079.00 | 1 148 876.00 |