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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 138.00 | 8 083.00 | 1 054.00 | 9 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244.00 | 1 481.00 | 1 762.00 | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 531.00 | 27 713.00 | 12 818.00 | 40 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 107.00 | 37 278.00 | 15 829.00 | 53 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 942.00 | | 142 942.00 | 142 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 236.00 | | 102 236.00 | 102 236.00 |
BZ Autres créances | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 437 504.00 | | 437 504.00 | 437 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 652.00 | | 768 652.00 | 768 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 760.00 | 37 278.00 | 784 482.00 | 821 760.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 991.00 | | | 300 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
DL TOTAL (I) | 355 170.00 | | | 355 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 856.00 | | | 346 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 312.00 | | | 429 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 482.00 | | | 784 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 312.00 | | | 381 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 216.00 | | 12 890.00 | 40 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 885.00 | | 12 890.00 | 30 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 461.00 | 3 816.00 | | 33 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 077.00 | 1 006.00 | | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 384.00 | 2 810.00 | | 26 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 856.00 | 346 856.00 | | 346 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 102 236.00 | 102 236.00 | | 102 236.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 388.00 | 138 205.00 | 182.00 | 138 388.00 |
VW T.V.A. | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 312.00 | 381 312.00 | 47 999.00 | 429 312.00 |