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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 164.00 | 20 039.00 | 3 126.00 | 23 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 420.00 | 98 111.00 | 18 309.00 | 116 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 193.00 | 119 889.00 | 27 303.00 | 147 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 948.00 | 10 235.00 | 126 713.00 | 136 948.00 |
BZ Autres créances | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CF Disponibilités | 452 326.00 | | 452 326.00 | 452 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 505.00 | 10 235.00 | 601 270.00 | 611 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 698.00 | 130 124.00 | 628 574.00 | 758 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DH Report à nouveau | 280 920.00 | 255 949.00 | | 280 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 656.00 | 24 971.00 | | 22 656.00 |
DL TOTAL (I) | 414 567.00 | 391 911.00 | | 414 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 274.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 525.00 | 39 760.00 | | 14 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 866.00 | 16 187.00 | | 26 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 286.00 | 41 193.00 | | 42 286.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 1 955.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 006.00 | 99 368.00 | | 214 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 574.00 | 491 279.00 | | 628 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 006.00 | 96 453.00 | | 84 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 526.00 | | 266.00 | 197 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 600.00 | 147 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 600.00 | 139 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 918.00 | | 266.00 | 189 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 292.00 | 17 050.00 | 19 453.00 | 122 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 552.00 | 17 050.00 | 19 453.00 | 120 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 902.00 | 1 333.00 | | 8 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 902.00 | 1 333.00 | | 8 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 902.00 | 1 333.00 | | 8 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 653.00 | 139 653.00 | | 139 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 314.00 | 145 314.00 | | 145 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 006.00 | 84 006.00 | 130 000.00 | 214 006.00 |