| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 888.00 | 31 051.00 | 7 837.00 | 38 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 683.00 | 21 109.00 | 16 574.00 | 37 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 585.00 | 52 161.00 | 46 425.00 | 98 585.00 |
BT Marchandises | 699 075.00 | | 699 075.00 | 699 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 061.00 | 25 026.00 | 229 035.00 | 254 061.00 |
BZ Autres créances | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CF Disponibilités | 676 291.00 | | 676 291.00 | 676 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 613.00 | 25 026.00 | 1 630 586.00 | 1 655 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 198.00 | 77 187.00 | 1 677 011.00 | 1 754 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
DH Report à nouveau | 262 465.00 | 224 870.00 | | 262 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 605.00 | 237 595.00 | | 197 605.00 |
DL TOTAL (I) | 508 282.00 | 510 677.00 | | 508 282.00 |
DP Provisions pour risques | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 927.00 | 48 395.00 | | 417 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 020.00 | 52 720.00 | | 43 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 312.00 | 527 727.00 | | 580 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 739.00 | 93 933.00 | | 103 739.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 020.00 | 722 797.00 | | 1 145 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 011.00 | 1 257 182.00 | | 1 677 011.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 020.00 | 707 424.00 | | 745 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 817 928.00 | 442 873.00 | 2 260 800.00 | 1 817 928.00 |
FG Production vendue services | 119 306.00 | | 119 306.00 | 119 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 234.00 | 442 873.00 | 2 380 106.00 | 1 937 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -88 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 652.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 415.00 | 4 971.00 | | 2 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 5 278.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 5 278.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | 8 676.00 | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 320.00 | 87 568.00 | | 70 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 122.00 | 2 789 325.00 | | 2 380 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 516.00 | 2 551 730.00 | | 2 182 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 605.00 | 237 595.00 | | 197 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 607.00 | | 6 978.00 | 91 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 593.00 | | 6 978.00 | 69 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 846.00 | 6 315.00 | | 45 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 846.00 | 6 315.00 | | 45 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
6T Sur comptes clients | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 312.00 | 580 312.00 | | 580 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
UX Autres créances clients | 224 070.00 | 224 070.00 | | 224 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 927.00 | 17 927.00 | 400 000.00 | 417 927.00 |
VI Groupe et associés | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 725.00 | 301 725.00 | | 301 725.00 |
VW T.V.A. | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 020.00 | 745 020.00 | 400 000.00 | 1 145 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 093.00 | 7 944.00 | | 16 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 575.00 | 18 281.00 | | 17 575.00 |
ST Autres comptes | 99 078.00 | 133 224.00 | | 99 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 658.00 | 91 294.00 | | 86 658.00 |
YT Sous‐traitance | 15 585.00 | 140 991.00 | | 15 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 388.00 | 7 942.00 | | 10 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 481.00 | 15 886.00 | | 26 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 229.00 | 368 970.00 | | 379 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 520.00 | 234 236.00 | | 66 520.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 895.00 | 383 791.00 | | 218 895.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |