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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 607.00 | 88 216.00 | 21 391.00 | 109 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 664.00 | 91 152.00 | 23 512.00 | 114 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 820.00 | 182 387.00 | 54 435.00 | 236 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
BN En cours de production de biens | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 044.00 | | 315 044.00 | 315 044.00 |
BZ Autres créances | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
CF Disponibilités | 286 950.00 | | 286 950.00 | 286 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 114.00 | | 692 114.00 | 692 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 934.00 | 182 387.00 | 746 547.00 | 928 934.00 |
CU Autres participations | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 181.00 | 52 267.00 | | 71 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 610.00 | 23 914.00 | | 44 610.00 |
DL TOTAL (I) | 124 176.00 | 84 566.00 | | 124 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 498.00 | 96 008.00 | | 69 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 751.00 | 23 245.00 | | 39 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 325.00 | 124 927.00 | | 120 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 575.00 | 222 489.00 | | 342 575.00 |
EA Autres dettes | 40 892.00 | 16 762.00 | | 40 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 372.00 | 486 512.00 | | 622 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 547.00 | 571 078.00 | | 746 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 469 501.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 537.00 | | 17 713.00 | 222 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 236 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 430.00 | 227 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 008.00 | | 17 713.00 | 212 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 648.00 | 16 168.00 | 3 430.00 | 169 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 648.00 | 16 168.00 | 2 430.00 | 168 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 325.00 | 120 325.00 | | 120 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 664.00 | 241 664.00 | | 241 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 315 044.00 | 315 044.00 | | 315 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 486.00 | 11 702.00 | 40 784.00 | 52 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 268.00 | 66 802.00 | 2 466.00 | 69 268.00 |
VI Groupe et associés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 249.00 | 341 249.00 | | 341 249.00 |
VW T.V.A. | 60 057.00 | 60 057.00 | | 60 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 877.00 | 591 628.00 | 43 250.00 | 634 877.00 |