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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 019.00 | 3 381.00 | 6 637.00 | 10 019.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 651.00 | 18 269.00 | 9 381.00 | 27 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 005.00 | 155 960.00 | 11 045.00 | 167 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 473.00 | 177 610.00 | 54 863.00 | 232 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BT Marchandises | 430 960.00 | | 430 960.00 | 430 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 429.00 | | 117 429.00 | 117 429.00 |
BZ Autres créances | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
CF Disponibilités | 309 807.00 | | 309 807.00 | 309 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 734.00 | | 910 734.00 | 910 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 207.00 | 177 610.00 | 965 597.00 | 1 143 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 241 890.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 153.00 | 110 593.00 | | 47 153.00 |
DL TOTAL (I) | 431 097.00 | 413 944.00 | | 431 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 617.00 | 10 492.00 | | 124 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380.00 | 10 334.00 | | 6 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 597.00 | 2 595.00 | | 42 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 499.00 | 135 896.00 | | 262 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 005.00 | 101 925.00 | | 98 005.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 499.00 | 261 244.00 | | 534 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 597.00 | 675 189.00 | | 965 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 261.00 | 256 627.00 | | 414 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 075 142.00 | |
FG Production vendue services | | | 350 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 426 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 408.00 | 1 197.00 | | 5 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 937.00 | 306.00 | | 3 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471.00 | 891.00 | | 1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 096.00 | 34 074.00 | | 10 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 671.00 | 1 612 040.00 | | 1 455 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 517.00 | 1 501 446.00 | | 1 408 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 153.00 | 110 593.00 | | 47 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 744.00 | | 18 834.00 | 241 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 819.00 | 12 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 105.00 | 232 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 286.00 | 194 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 613.00 | | 6 650.00 | 18 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 804.00 | | 12 138.00 | 208 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 326.00 | | 45.00 | 14 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 029.00 | 10 930.00 | 22 349.00 | 189 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | 12.00 | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 660.00 | 10 918.00 | 22 349.00 | 185 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 117 429.00 | 117 429.00 | | 117 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 255.00 | 163 104.00 | 10 150.00 | 173 255.00 |