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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AH Fonds commercial | 149 799.00 | | 149 799.00 | 149 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 782.00 | 84 953.00 | 109 829.00 | 194 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 644.00 | 95 734.00 | 277 910.00 | 373 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 037.00 | 15 276.00 | 124 761.00 | 140 037.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 330 646.00 | | 330 646.00 | 330 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 940.00 | 15 276.00 | 765 664.00 | 780 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 585.00 | 111 010.00 | 1 043 574.00 | 1 154 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DG Autres réserves | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DH Report à nouveau | 292 595.00 | 208 528.00 | | 292 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 655.00 | 124 067.00 | | 134 655.00 |
DL TOTAL (I) | 456 718.00 | 362 063.00 | | 456 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 588.00 | 133 610.00 | | 178 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 638.00 | 834.00 | | 23 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 574.00 | 27 043.00 | | 29 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 881.00 | 211 372.00 | | 138 881.00 |
EA Autres dettes | 15 749.00 | 9 984.00 | | 15 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 426.00 | 190 803.00 | | 200 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 857.00 | 573 647.00 | | 586 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 574.00 | 935 710.00 | | 1 043 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 182.00 | | 80 570.00 | 342 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 18 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 108.00 | 373 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 048.00 | 194 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 580.00 | | | 160 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 836.00 | | 79 993.00 | 162 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 765.00 | | 577.00 | 18 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 754.00 | 29 028.00 | 48 048.00 | 114 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 973.00 | 29 028.00 | 48 048.00 | 103 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 389.00 | 7 191.00 | 4 303.00 | 12 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 389.00 | 7 191.00 | 4 303.00 | 12 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 389.00 | 7 191.00 | 4 303.00 | 12 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 191.00 | 4 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 426.00 | 200 426.00 | | 200 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
UX Autres créances clients | 121 706.00 | 121 706.00 | | 121 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 588.00 | 55 143.00 | 74 809.00 | 178 588.00 |
VI Groupe et associés | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 779.00 | 165 294.00 | 12 484.00 | 177 779.00 |
VW T.V.A. | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 857.00 | 463 412.00 | 74 809.00 | 586 857.00 |