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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 433.00 | 35 785.00 | 10 648.00 | 46 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 012.00 | 38 163.00 | 11 848.00 | 50 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
BZ Autres créances | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CF Disponibilités | 885 687.00 | | 885 687.00 | 885 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 655.00 | | 969 655.00 | 969 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 667.00 | 38 163.00 | 981 503.00 | 1 019 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 569 288.00 | | | 569 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 238.00 | | | 253 238.00 |
DL TOTAL (I) | 899 527.00 | | | 899 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | | | 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 976.00 | | | 81 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 503.00 | | | 981 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 242.00 | | | 81 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 071.00 | | 940.00 | 49 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 871.00 | | 940.00 | 47 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 018.00 | 6 145.00 | | 32 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 018.00 | 6 145.00 | | 32 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
VB T. V. A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VC Groupe et associés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734.00 | | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 167.00 | 43 967.00 | 1 200.00 | 45 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 976.00 | 81 242.00 | | 81 976.00 |