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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 987.00 | 21 567.00 | 21 420.00 | 42 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 987.00 | 21 567.00 | 21 420.00 | 42 987.00 |
BT Marchandises | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 041.00 | | 134 041.00 | 134 041.00 |
BZ Autres créances | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 548.00 | | 14 548.00 | 14 548.00 |
CF Disponibilités | 122 917.00 | | 122 917.00 | 122 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 116.00 | | 362 116.00 | 362 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 102.00 | 21 567.00 | 383 535.00 | 405 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 212.00 | 51 513.00 | | 87 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 386.00 | 35 700.00 | | 45 386.00 |
DL TOTAL (I) | 138 099.00 | 92 712.00 | | 138 099.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 17 047.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 638.00 | 11 991.00 | | 14 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 793.00 | 104 384.00 | | 92 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 143.00 | 158 290.00 | | 135 143.00 |
EA Autres dettes | 2 863.00 | 1 860.00 | | 2 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 437.00 | 293 571.00 | | 245 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 535.00 | 386 284.00 | | 383 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 302.00 | 282 796.00 | | 239 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 948.00 | | 1 084 948.00 | 1 084 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 948.00 | | 1 084 948.00 | 1 084 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 975.00 | 117.00 | | 8 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 993.00 | 132.00 | | 8 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 642.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 412.00 | 642.00 | | 10 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | -510.00 | | -1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | 7 249.00 | | 10 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 212.00 | 980 215.00 | | 1 094 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 825.00 | 944 515.00 | | 1 048 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 386.00 | 35 700.00 | | 45 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 972.00 | | 17 964.00 | 100 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 949.00 | 42 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 949.00 | 42 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 972.00 | | 17 964.00 | 100 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 983.00 | 5 449.00 | 65 864.00 | 81 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 983.00 | 5 449.00 | 65 864.00 | 81 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 793.00 | 92 793.00 | | 92 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UX Autres créances clients | 134 041.00 | 134 041.00 | | 134 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 638.00 | 8 503.00 | 6 135.00 | 14 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 452.00 | 141 452.00 | | 141 452.00 |
VW T.V.A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 437.00 | 239 302.00 | 6 135.00 | 245 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 233.00 | 8 558.00 | | 7 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 726.00 | 4 378.00 | | 5 726.00 |
ST Autres comptes | 57 675.00 | 57 200.00 | | 57 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 356.00 | 47 640.00 | | 48 356.00 |
YT Sous‐traitance | 264.00 | 467.00 | | 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | 2 798.00 | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 865.00 | 11 356.00 | | 9 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 570.00 | 195 230.00 | | 222 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 212.00 | 134 365.00 | | 137 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 021.00 | 109 685.00 | | 112 021.00 |