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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 098.00 | | 93 098.00 | 93 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 810.00 | 22 326.00 | 4 483.00 | 26 810.00 |
AN Terrains | 22 709.00 | 22 644.00 | 65.00 | 22 709.00 |
AP Constructions | 171 823.00 | 123 763.00 | 48 060.00 | 171 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 840.00 | 734 988.00 | 132 853.00 | 867 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 964.00 | 349 023.00 | 49 941.00 | 398 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 139.00 | 1 252 743.00 | 341 396.00 | 1 594 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 040.00 | | 163 040.00 | 163 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397 787.00 | 13 955.00 | 2 383 833.00 | 2 397 787.00 |
BZ Autres créances | 246 407.00 | | 246 407.00 | 246 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
CF Disponibilités | 88 292.00 | | 88 292.00 | 88 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 889.00 | 13 955.00 | 2 946 935.00 | 2 960 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 029.00 | 1 266 698.00 | 3 288 331.00 | 4 555 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 401 412.00 | 1 226 520.00 | | 1 401 412.00 |
DH Report à nouveau | | -55 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 295.00 | 229 934.00 | | -13 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 175.00 | 22 011.00 | | 12 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 291.00 | 1 588 423.00 | | 1 565 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 469.00 | 787 230.00 | | 610 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 244.00 | 27 926.00 | | 28 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 375.00 | 510 888.00 | | 648 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 889.00 | 531 757.00 | | 327 889.00 |
EA Autres dettes | 108 064.00 | 99 427.00 | | 108 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 040.00 | 1 957 229.00 | | 1 723 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 331.00 | 3 545 652.00 | | 3 288 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 510.00 | 1 677 538.00 | | 1 546 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 778.00 | | | 130 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 244.00 | | | 28 244.00 |