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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 801.00 | 24 247.00 | 1 553.00 | 25 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 782.00 | 68 751.00 | 30 031.00 | 98 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 085.00 | | 185 085.00 | 185 085.00 |
BZ Autres créances | 107 629.00 | | 107 629.00 | 107 629.00 |
CF Disponibilités | 73 164.00 | | 73 164.00 | 73 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 796.00 | | 387 796.00 | 387 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 579.00 | 68 751.00 | 417 827.00 | 486 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
DH Report à nouveau | -866 596.00 | -851 777.00 | | -866 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 987.00 | -14 818.00 | | -6 987.00 |
DL TOTAL (I) | -787 743.00 | -780 756.00 | | -787 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 300.00 | 166 022.00 | | 217 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 068.00 | 589 436.00 | | 598 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 838.00 | 249 851.00 | | 212 838.00 |
EA Autres dettes | 176 649.00 | 145 155.00 | | 176 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 571.00 | 1 151 179.00 | | 1 205 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 827.00 | 370 423.00 | | 417 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 714.00 | | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 296.00 | | 114 022.00 | 115 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 545.00 | 28 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 536.00 | 98 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 991.00 | 44 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 495.00 | | | 69 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 586.00 | | 1 215.00 | 24 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 214.00 | | 112 807.00 | 21 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 641.00 | 1 151.00 | 1 041.00 | 68 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 545.00 | | 1 041.00 | 45 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 095.00 | 1 151.00 | | 23 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 068.00 | 598 068.00 | | 598 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 649.00 | 176 649.00 | | 176 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
UX Autres créances clients | 185 085.00 | 185 085.00 | | 185 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 104 338.00 | 104 338.00 | | 104 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 300.00 | 217 300.00 | | 217 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 109.00 | 314 631.00 | 28 477.00 | 343 109.00 |
VW T.V.A. | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 571.00 | 1 205 571.00 | | 1 205 571.00 |