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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 278.00 | 306 484.00 | 60 794.00 | 367 278.00 |
AH Fonds commercial | 314 931.00 | | 314 931.00 | 314 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 097 549.00 | | 3 097 549.00 | 3 097 549.00 |
AP Constructions | 36 149.00 | 28 366.00 | 7 783.00 | 36 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 486 280.00 | 3 281 594.00 | 1 204 685.00 | 4 486 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 258.00 | 574 695.00 | 43 564.00 | 618 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BF Prêts | 69 598.00 | | 69 598.00 | 69 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 011 502.00 | 4 191 139.00 | 4 820 363.00 | 9 011 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 008 309.00 | 184 844.00 | 823 465.00 | 1 008 309.00 |
BN En cours de production de biens | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
BP En cours de production de services | 1 850 032.00 | 29 104.00 | 1 820 928.00 | 1 850 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 629 188.00 | 182 696.00 | 1 446 492.00 | 1 629 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754 770.00 | 17 459.00 | 3 737 312.00 | 3 754 770.00 |
BZ Autres créances | 2 030 363.00 | | 2 030 363.00 | 2 030 363.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 52 616.00 | | 52 616.00 | 52 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 399 070.00 | 414 103.00 | 9 984 967.00 | 10 399 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 410 572.00 | 4 605 242.00 | 14 805 331.00 | 19 410 572.00 |
CU Autres participations | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 650 000.00 | 250 000.00 | | 3 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 847.00 | 1 550 847.00 | | 1 550 847.00 |
DH Report à nouveau | -117 044.00 | -567 318.00 | | -117 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 480.00 | 450 274.00 | | -691 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367 035.00 | 326 741.00 | | 367 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 784 357.00 | 2 035 544.00 | | 4 784 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 340.00 | 296 007.00 | | 604 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 377.00 | 191 713.00 | | 1 532 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851 550.00 | 3 355 006.00 | | 5 851 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 025 966.00 | 715 897.00 | | 2 025 966.00 |
EA Autres dettes | 6 740.00 | 9 751.00 | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 020 973.00 | 4 570 798.00 | | 10 020 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 805 331.00 | 6 606 341.00 | | 14 805 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 095 342.00 | | 5 095 342.00 | 5 095 342.00 |
FG Production vendue services | 2 685 555.00 | | 2 685 555.00 | 2 685 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 780 897.00 | | 7 780 897.00 | 7 780 897.00 |
FM Production stockée | | | -189 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 764 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 552 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 224.00 | |
GE Autres charges | | | 7 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 267 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 177.00 | 764.00 | | 10 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 490.00 | 702 082.00 | | 45 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 667.00 | 702 846.00 | | 55 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 932.00 | 6 116.00 | | 68 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 171.00 | | | 151 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 104.00 | 6 116.00 | | 220 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 437.00 | 696 730.00 | | -164 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 823 821.00 | 7 793 742.00 | | 7 823 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 515 301.00 | 7 343 468.00 | | 8 515 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 480.00 | 450 274.00 | | -691 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 158.00 | | 11 063 931.00 | 2 040 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400 000.00 | 91 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 092 587.00 | 9 011 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 140.00 | 3 779 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 448.00 | 5 140 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 713.00 | | 3 368 184.00 | 519 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 261.00 | | 4 205 873.00 | 1 519 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | 3 489 873.00 | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 643.00 | 3 275 382.00 | 160 886.00 | 1 076 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 920.00 | 125 563.00 | | 180 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 723.00 | 3 149 819.00 | 160 887.00 | 895 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 544.00 | 277 721.00 | 44 621.00 | 163 544.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 544.00 | 295 180.00 | 44 621.00 | 163 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 544.00 | 295 180.00 | 44 621.00 | 163 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 224.00 | 44 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 851 550.00 | 5 851 550.00 | | 5 851 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 931.00 | 390 931.00 | | 390 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 430.00 | 566 430.00 | | 566 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UP Prêts | 69 598.00 | | 69 598.00 | 69 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 733 890.00 | 3 733 890.00 | | 3 733 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
VB T. V. A. | 1 000 237.00 | 1 000 237.00 | | 1 000 237.00 |
VC Groupe et associés | 295 339.00 | 295 339.00 | | 295 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 895.00 | 103 895.00 | | 103 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 445.00 | 220 733.00 | 279 712.00 | 500 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 377.00 | 1 532 377.00 | | 1 532 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 501.00 | | | 216 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 638.00 | 115 638.00 | | 115 638.00 |
VP Divers | 289 098.00 | 289 098.00 | | 289 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 123.00 | 114 123.00 | | 114 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 260.00 | 324 260.00 | | 324 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 880 283.00 | 5 780 693.00 | 99 590.00 | 5 880 283.00 |
VW T.V.A. | 954 482.00 | 954 482.00 | | 954 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 020 973.00 | 9 741 261.00 | 279 712.00 | 10 020 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |