| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
AH Fonds commercial | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 158.00 | 113 048.00 | 42 110.00 | 155 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 029.00 | 145 212.00 | 96 817.00 | 242 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 017.00 | 262 066.00 | 258 950.00 | 521 017.00 |
BP En cours de production de services | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BT Marchandises | 114 779.00 | | 114 779.00 | 114 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 609.00 | | 490 609.00 | 490 609.00 |
BZ Autres créances | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
CF Disponibilités | 632 976.00 | | 632 976.00 | 632 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 023.00 | | 1 291 023.00 | 1 291 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 039.00 | 262 066.00 | 1 549 973.00 | 1 812 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 481 907.00 | 340 242.00 | | 481 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 603.00 | 141 665.00 | | 155 603.00 |
DL TOTAL (I) | 645 895.00 | 490 292.00 | | 645 895.00 |
DP Provisions pour risques | 34 812.00 | 25 677.00 | | 34 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 812.00 | 25 677.00 | | 34 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 488.00 | 41 310.00 | | 469 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 5 037.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 108.00 | 164 257.00 | | 181 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 330.00 | 113 600.00 | | 202 330.00 |
EA Autres dettes | 16 082.00 | 5 066.00 | | 16 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 266.00 | 329 269.00 | | 869 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 973.00 | 845 238.00 | | 1 549 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 994.00 | 294 214.00 | | 410 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 344.00 | | 93 950.00 | 442 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 784.00 | 11 492.00 | 521 017.00 | 3 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 784.00 | 11 492.00 | 397 187.00 | 3 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 907.00 | | | 100 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 514.00 | | 93 950.00 | 318 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 753.00 | 25 240.00 | 10 926.00 | 247 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 946.00 | 25 240.00 | 10 926.00 | 243 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 677.00 | 9 135.00 | | 25 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 677.00 | 9 135.00 | | 25 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 677.00 | 9 135.00 | | 25 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 135.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 108.00 | 181 108.00 | | 181 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UX Autres créances clients | 490 609.00 | 490 609.00 | | 490 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VB T. V. A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VC Groupe et associés | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 019.00 | 11 473.00 | 18 545.00 | 30 019.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 976.00 | 525 290.00 | 19 686.00 | 544 976.00 |
VW T.V.A. | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 797.00 | 410 994.00 | 18 802.00 | 429 797.00 |