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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 95 916.00 | | 95 916.00 | 95 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 511.00 | 3 651.00 | 1 861.00 | 5 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 636.00 | 78 188.00 | 5 448.00 | 83 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 169.00 | 87 039.00 | 105 131.00 | 192 169.00 |
BN En cours de production de biens | 71 627.00 | | 71 627.00 | 71 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 564.00 | | 813 564.00 | 813 564.00 |
BZ Autres créances | 132 328.00 | | 132 328.00 | 132 328.00 |
CF Disponibilités | 874 951.00 | | 874 951.00 | 874 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 892 471.00 | | 1 892 471.00 | 1 892 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 640.00 | 87 039.00 | 1 997 601.00 | 2 084 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 638 465.00 | 638 259.00 | | 638 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 986.00 | 205.00 | | 103 986.00 |
DL TOTAL (I) | 786 451.00 | 682 465.00 | | 786 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 1 268.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 949.00 | 698 221.00 | | 301 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 502.00 | 398 288.00 | | 228 502.00 |
EA Autres dettes | 15 586.00 | 255 057.00 | | 15 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664 819.00 | 295 732.00 | | 664 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 150.00 | 1 648 566.00 | | 1 211 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 601.00 | 2 331 031.00 | | 1 997 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 306 118.00 | | 2 306 118.00 | 2 306 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 118.00 | | 2 306 118.00 | 2 306 118.00 |
FM Production stockée | | | -2 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 165.00 | |
GE Autres charges | | | 14 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 452.00 | 26 184.00 | | 2 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452.00 | 36 309.00 | | 2 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 662.00 | 59 287.00 | | 6 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 662.00 | 62 118.00 | | 6 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 210.00 | -25 810.00 | | -4 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 147.00 | 40 389.00 | | 15 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 783.00 | 3 520 815.00 | | 2 334 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 797.00 | 3 520 610.00 | | 2 230 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 986.00 | 205.00 | | 103 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 979.00 | | 4 190.00 | 187 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 116.00 | | | 101 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 957.00 | | 4 190.00 | 84 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 639.00 | 5 165.00 | 2 765.00 | 84 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 439.00 | 5 165.00 | 2 765.00 | 79 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 949.00 | 301 949.00 | | 301 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664 819.00 | 664 819.00 | | 664 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 800 766.00 | 800 766.00 | | 800 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VB T. V. A. | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VP Divers | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 798.00 | 947 798.00 | | 947 798.00 |
VW T.V.A. | 145 983.00 | 145 983.00 | | 145 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 150.00 | 1 211 150.00 | | 1 211 150.00 |